סיטיזנס בנקורפ אינבסטמנט (CBTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66M | 0 | 16.44M | 20.33M | 18.74M |
| רווח נקי | 21.38M | 16.24M | 14.68M | 18.64M | 16.74M |
| פחת והפחתות | 1.35M | 0 | 1.30M | 1.32M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | -322.00K | 0 | -145.00K | 482.00K | 653.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 81.00K | 0 | 59.00K | 119.00K | 153.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.65M | 0 | 91.00K | -2.05M | 587.00K |
| יתרת לקוחות | -886.00K | 0 | -1.19M | -1.34M | 1.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -124.00K | 0 | 1.87M | -12.00K | -593.00K |
| הון חוזר אחר | 2.66M | 0 | -588.00K | -700.00K | 86.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 523.00K | -16.24M | 457.00K | 1.83M | -738.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.83M | 0 | -39.24M | -251.47M | -110.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | 0 | -1.13M | -810.00K | -716.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -67.25M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -76.52M | 0 | -170.00K | -135.12M | -198.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 81.46M | 0 | 36.18M | 53.38M | 83.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.55M | 0 | -6.86M | -168.92M | 5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.12M | 0 | 40.24M | 22.47M | 132.71M |
| פירעון חוב | -16.61M | 0 | -8.03M | 45.20M | -18.05M |
| הנפקת מניות רגילות | -55.00K | 0 | 0 | 313.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.49M | 0 | -4.01M | -3.76M | -3.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 77.27M | 0 | 52.27M | -19.27M | 154.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.60M | 0 | 43.60M | 26.16M | 234.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.94M | 0 | 17.44M | -208.67M | 40.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.65M | 0 | 26.16M | 234.82M | 193.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.60M | 0 | 43.60M | 26.16M | 234.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.43M | 0 | 15.31M | 19.52M | 18.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66M | 0 | 16.44M | 20.33M | 18.74M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | 0 | -1.13M | -810.00K | -716.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD