קאבוט (CBT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.61 | 2.08 | 1.98 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.08 | 1.36 | 1.27 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.69 | 0.90 | 0.72 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.12 | 2.43 | 10.33 | 3.27 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -576.00M | -571.00M | -541.00M | -571.00M | -673.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.78 | 0.93 | 1.08 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.46 | 2.62 | 2.85 | 3.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.71 | 4.39 | 2.62 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.68 | 8.17 | 7.58 | 5.84 | 6.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.33 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.12 | 24.04 | 25.99 | 26.25 | 28.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 1.21 | 1.45 | 1.64 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.89% | 25.32% | 24.04% | 21.34% | 20.48% |
| שיעור EBIT | 14.03% | 17.24% | 15.27% | 13.76% | 9.05% |
| שיעור EBITDA | 18.99% | 21.38% | 19.05% | 17.43% | 12.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.79% | 16.73% | 15.37% | 13.38% | 9.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 15.41% | 13.40% | 11.60% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.23% | 8.91% | 9.51% | 11.32% | 4.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 10.13% | 10.62% | 12.31% | 5.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.45% | 57.87% | 71.03% | 97.59% | 60.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.43% | 92.11% | 87.13% | 86.69% | 88.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 8.68% | 10.17% | 12.35% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.07% | 21.35% | 26.67% | 35.21% | 23.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.64% | 21.73% | 20.72% | 18.91% | 16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.32% | 13.03% | 16.05% | 17.75% | 9.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 9.13% | 10.70% | 13.05% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 8.11% | 6.26% | 11.63% | 5.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 5.53 | 5.45 | 5.66 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 4.18 | 6.04 | 6.13 | 7.06 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 4.95 | 5.50 | 5.50 | 5.29 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.09 | 2.17 | 2.60 | 2.78 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.97 | 1.07 | 1.09 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.20 | 5.25 | 4.88 | 5.18 | 8.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.87 | 71.88 | 73.84 | 81.88 | 84.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.42 | 65.96 | 66.99 | 64.53 | 70.62 |
| ימי מלאי | 73.73 | 66.34 | 66.41 | 69.06 | 70.54 |
| ימי אשראי מספקים | 87.28 | 60.42 | 59.55 | 51.70 | 56.62 |
| מחזור תפעולי | 147.15 | 132.30 | 133.39 | 133.59 | 141.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.63 | 12.38 | 12.74 | 10.77 | 1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.45 | 7.28 | 8.31 | 6.35 | -1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.19 | 5.10 | 4.44 | 4.42 | 3.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.80 | 2.07 | 1.79 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.30 | 2.43 | 2.87 | 2.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.55 | 0.52 | 0.44 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.32% | 9.57% | 7.43% | 9.17% | -3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.59 | 12.53 | 15.97 | 8.60 | 17.19 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.10 | 1.52 | 0.97 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.39 | 2.63 | 4.26 | 3.03 | 4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.66 | 10.44 | 13.46 | 10.90 | -32.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.72 | 6.14 | 8.77 | 6.43 | 35.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -1.18 | -1.24 | 0.08 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.39 | 2.63 | 4.26 | 3.03 | 4.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 6.35 | 9.43 | 7.22 | 9.15 |
| שווי חברה | 4.86B | 5.04B | 7.18B | 4.95B | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.04 | 6.35 | 9.43 | 7.22 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.36 | 1.80 | 1.26 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.30 | 12.89 | 15.91 | 14.10 | -44.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.78 | 7.58 | 10.37 | 8.32 | 49.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.94 | 28.23 | 25.86 | 21.96 | 14.93 |
| הון עצמי למניה | 31.10 | 28.86 | 26.24 | 22.88 | 15.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.34 | 0.21 | -0.06 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 70.43 | 69.14 | 73.56 | 71.16 | 76.82 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 6.16 | 7.00 | 8.06 | 3.72 |
| נטל מס | 0.45 | 0.58 | 0.71 | 0.98 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 1.77 | 1.63 | 1.23 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD