ניתוח באמצעות AI של קאבוט (CBT)
קאבוט (NYSE:CBT)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $82.00(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון של CBT נתמך בעיקר בשיפור החוסן הפיננסי, ובפרט במדדי מינוף חזקים יותר, וכן ביסודות חיוביים משיחות הוועידה על התוצאות במגזר הכימיקלים הביצועיים וחומרי הסוללות. מנגד, הציון מוגבל בשל היחלשות ברווחים בטווח הקרוב ובמומנטום של תזרים המזומנים החופשי, לצד אינדיקטורים טכניים מעורבים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הקצר ו-MACD שלילי, וכן מכפיל רווח שנראה הוגן יותר מאשר מוזל.
גורמים חיוביים
עמידות המאזן
הפחתה מהותית בחוב ויחס חוב להון נמוך מחזקים את הגמישות הפיננסית של קאבוט. בסיס ההון האיתן יותר יכול לתמוך בהשקעות, בדיבידנדים ובעמידות בתקופות של ביקוש חלש יותר, בעוד שתשואה אטרקטיבית על ההון מצביעה על כך שהעסק נותר בעל יכולת להשתמש בהון באופן פרודוקטיבי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאבוט (CBT)
- שווי שוק
- $3.88B
- תשואת דיבידנד
- 2.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 389.72K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.9
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- -4.74%
- צמיחת רווח למניה
- -53.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,064
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קאבוט פועלת כחברה לכימיקלים מיוחדים ולחומרי ביצועים היא פועלת באמצעות שני מגזרים חומרי חיזוק וכימיקלים לביצועים החברה מציעה פחמנים מחזקים המשמשים בצמיגים כחומר לחיזוק גומי וכתוסף לשיפור ביצועים וכן במוצרים תעשייתיים כגון צינורות רצועות פרופילים באקסטרוזיה ומוצרים מעוצבים וכן פתרונות של תרכובות אלסטומר מהונדסות היא מספקת גם פחמנים מיוחדים לשימוש בדיו ציפויים פלסטיק דבקים טונרים סוללות ותצוגות תוספים מוליכים ואלומינה נדיפה המשמשים בסוללות עופרת חומצה ובסוללות ליתיום יון לכלי רכב חשמליים סיליקה נדיפה המשמשת בדבקים חומרי איטום קוסמטיקה סוללות דיו טונרים אלסטומרים מסיליקון ציפויים תרחיפי ליטוש ותרופות וכן אלומינה נדיפה לשימוש במוצרים שונים לרבות מדיה להדפסה בהזרקת דיו תאורה ציפויים קוסמטיקה ותרחיפי ליטוש בנוסף היא מציעה אירוג ל חלקיק הידרופובי מבוסס סיליקה לשימוש ביישומים שונים של בידוד תרמי וכימיקלים מיוחדים מוצרי מאסטרבאץ ותרכובות מוליכות המשמשים בתעשיות הרכב התעשייה האריזה התשתיות החקלאות מוצרי הצריכה והאלקטרוניקה וכן חומרי צבע להדפסה בהזרקת דיו ליישומי הדפסה בהזרקת דיו וכן ננו שפופרות פחמן ותחמוצות מתכת נדיפות החברה מוכרת את מוצריה באמצעות מפיצים ונציגי מכירות באמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק קאבוט נוסדה בשנת 1882 ומשרדיה הראשיים בבוסטון מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של קאבוט נשען על שיעורי רווחיות תפעולית יציבים ועל מאזן שהתחזק באופן ניכר הודות להפחתה משמעותית בחוב. מנגד, הרווחים האחרונים היו חלשים יותר, ונרשמה ירידה משמעותית בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, דבר המצביע על לחץ בטווח הקרוב על הרווחיות ועל המרת המזומנים, למרות השיפור בגמישות הפיננסית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CBT
AVNT
NGVT
ASH
MTX
OECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026