Cerebras Systems Class A (CBRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.82 | 2.15 | 0.87 | 3.89 | 11.61 |
| יחס מהיר | 5.80 | 2.06 | 0.73 | 2.99 | 10.72 |
| יחס מזומנים | 4.74 | 0.98 | 0.19 | 0.64 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.09 | -0.23 | -0.15 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.01 | 0.38 | -1.45 | -7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.65B | -1.36B | -1.05B | -572.17M | -494.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | -0.45 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב להון | 0.14 | -0.83 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | -4.02 | -1.15 | -0.40 | -0.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.98 | 1.22 | 0.22 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.62 | -1.57 | 0.38 | 0.28 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.83% | 39.03% | 42.29% | 33.47% | 11.74% |
| שיעור EBIT | -75.38% | 48.02% | -165.26% | -170.09% | -726.35% |
| שיעור EBITDA | -69.13% | 54.77% | -161.29% | -156.65% | -677.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -81.17% | -28.48% | -35.02% | -170.09% | -726.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75.01% | 48.02% | -165.26% | -161.31% | -721.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.27% | 46.63% | -165.93% | -161.48% | -721.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75.27% | 46.63% | -165.93% | -161.48% | -721.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.35% | 97.12% | 100.40% | 100.10% | 100.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.42% | -168.59% | 471.94% | 94.84% | 99.27% |
| תשואה על הנכסים | -4.41% | 10.22% | -43.28% | -56.39% | -63.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.59% | -41.10% | 49.81% | 22.75% | 38.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.49% | -9.04% | 155.42% | -78.39% | -68.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.08% | -8.54% | 195.11% | -78.24% | -68.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.41% | 10.22% | -43.28% | -56.39% | -63.13% |
| תשואת רווחים | -3.13% | 0.36% | -0.86% | -0.23% | -0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 6.89 | 1.93 | 11.64 | 4.85 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 6.39 | 6.54 | 3.57 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 13.58 | 4.89 | 0.96 | 1.07 | 1.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.74 | 3.64 | 6.04 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 1.51 | 58.08 | 0.40 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.21 | 70.57 | 513.77 | 270.96 | 318.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.00 | 52.97 | 189.41 | 31.36 | 75.32 |
| ימי מלאי | 26.88 | 74.69 | 380.20 | 341.98 | 328.16 |
| ימי אשראי מספקים | 72.67 | 57.09 | 55.85 | 102.38 | 84.83 |
| מחזור תפעולי | 114.88 | 127.66 | 569.61 | 373.34 | 403.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -0.05 | 2.50 | -0.44 | -0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.98 | -1.82 | 2.37 | -0.47 | -0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.21 | 1.78 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.46 | 39.08 | 0.95 | 1.08 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.03 | 19.29 | -11.98 | -15.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | -0.03 | 19.29 | -11.98 | -15.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | 11.11 | -141.03 | -126.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.02 | 1.56 | -1.00 | -6.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.06% | -0.59% | 0.76% | -0.15% | -0.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.22 | 758.71 | -116.07 | -442.35 | -316.50 |
| מכפיל מכירות | 36.07 | 131.28 | 193.79 | 714.31 | 2,284.71 |
| מכפיל הון | 1.79 | -115.70 | -58.18 | -100.63 | -120.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.64 | -170.45 | 131.25 | -657.33 | -321.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.56 | -6,661.81 | 124.45 | -712.20 | -342.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -6.42 | -0.41 | 15.48 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | -115.70 | -58.18 | -100.63 | -120.62 |
| מכפיל שווי חברה | -39.55 | 375.58 | -119.77 | -455.72 | -336.90 |
| שווי חברה | 18.61B | 104.91B | 56.07B | 56.21B | 56.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -39.55 | 375.58 | -119.77 | -455.72 | -336.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.34 | 205.72 | 193.17 | 713.87 | 2,283.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.74 | -267.10 | 130.83 | -656.93 | -321.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.88 | -10,439.25 | 124.05 | -711.77 | -341.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60.64 | -2.69 | -5.35 | -3.09 | -2.58 |
| הון עצמי למניה | 60.64 | -2.69 | -5.35 | -3.09 | -2.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.51 | 2.37 | 1.61 | 0.44 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -3.39 | 1.10 | -2.66 | -0.70 | -0.98 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.58 | 0.48 | 0.55 | 1.78 | 6.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 1.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.69 |
| איכות הרווחים | 0.75 | -0.04 | -0.94 | 0.62 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD