Cerebras Systems Class A (CBRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05M | 451.98M | -78.98M | -164.40M |
| רווח נקי | 237.83M | -481.60M | -127.16M | -177.72M |
| פחת והפחתות | 34.45M | 11.54M | 10.58M | 11.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 18.00K | 114.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 49.77M | 58.56M | 26.63M | 16.88M |
| שינוי בהון החוזר | -15.64M | 443.47M | 6.72M | -36.63M |
| יתרת לקוחות | 87.01M | -130.67M | -3.04M | 4.24M |
| מלאי | 63.31M | -144.97M | -25.19M | -37.50M |
| יתרת ספקים | 21.15M | 9.01M | 9.78M | 250.00K |
| הון חוזר אחר | -187.11M | 710.10M | 25.17M | -3.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -316.46M | 420.01M | 4.23M | 21.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -667.58M | -16.79M | 81.70M | 137.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.74M | -23.44M | -6.59M | -10.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 24.00K |
| רכישת השקעות | -525.41M | -302.90M | -265.59M | -207.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 240.58M | 309.55M | 353.89M | 355.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03B | 112.30M | 5.93M | 9.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -32.05M | 27.72M | 6.00M | 12.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.09M | -102.00K | -63.00K | -3.88M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.10B | 84.67M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.38M | 581.97M | 34.78M | 26.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -521.00K | -304.00K | -73.00K | -331.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 348.41M | 547.19M | 8.58M | -18.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 581.97M | 34.78M | 26.20M | 44.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.38M | 581.97M | 34.78M | 26.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -392.79M | 428.54M | -85.57M | -174.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05M | 451.98M | -78.98M | -164.40M |
| הוצאות הוניות | -382.74M | -23.44M | -6.59M | -10.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD