סייברפיולס הולדינג (CBRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -1.08 | -2.19 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -1.13 | -1.42 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | -1.17 | -1.61 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.35M | -36.35M | -1.53M | -1.72M | -1.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.89 | 0.89 | 1.62 | 1.62 | 1.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 293.21 | 293.21 | -2.39 | -2.01 | -2.88 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 1.00 | 1.72 | 1.99 | 1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.64 | -0.45 | -0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 331.23 | 331.23 | -1.48 | -1.24 | -2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | -1.28 | -2.72 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.68 | -1.68 | -14.32 | -33.17 | -7.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.61 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.92 | -8.92 | -0.81 | -0.38 | -1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -94.37% | -93.04% | -16.19% | -58.41% | -29.85% |
| שיעור EBIT | -289.60% | -289.60% | -429.34% | -1,085.14% | -285.97% |
| שיעור EBITDA | -281.27% | -281.27% | -429.34% | -1,085.14% | -281.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -289.60% | -289.60% | -429.34% | -1,085.14% | -281.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -456.60% | -456.60% | -459.31% | -1,117.86% | -321.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -456.60% | -456.60% | -459.31% | -1,117.86% | -321.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -456.60% | -456.60% | -459.31% | -1,117.86% | -321.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 157.67% | 157.67% | 106.98% | 103.02% | 114.27% |
| תשואה על הנכסים | -16.09% | -16.09% | -205.01% | -419.12% | -86.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -539.15% | -5,330.50% | 302.43% | 520.00% | 190.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2,615.33% | -2,615.33% | 463.05% | 730.77% | 290.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.49% | -11.49% | -202.94% | -499.88% | -89.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.40% | -16.40% | -234.37% | -419.12% | -95.12% |
| תשואת רווחים | -26.43% | -11.12% | -3.43% | -5.81% | -1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.24 | 10.24 | 0 | 18.49 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 0.62 | 0.61 | 14.74 | 17.15 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 20.94 | 26.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.45 | 0.37 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | 0 | -0.31 | -0.29 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -553.87 | -557.96 | -24.76 | 15.89 | 362.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.63 | 35.63 | 0 | 19.74 | 416.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 13.63 |
| ימי אשראי מספקים | 589.50 | 593.59 | 24.76 | 21.28 | 67.36 |
| מחזור תפעולי | 35.63 | 35.63 | 0 | 37.17 | 429.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -286,891.20 | -358,614.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -286,891.20 | -358,614.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.04 | -0.98 | -1.36 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.11 | -1.11 | -3.57 | -5.88 | -2.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.25% | -2.71% | -2.67% | -3.05% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.06 | -8.99 | -29.16 | -17.21 | -55.44 |
| מכפיל מכירות | 19.34 | 41.07 | 133.77 | 192.55 | 178.26 |
| מכפיל הון | 219.30 | 479.51 | -88.08 | -89.57 | -105.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.41 | -36.96 | -37.47 | -32.74 | -77.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.90 | -36.96 | -37.47 | -32.74 | -77.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0 | 0.51 | -0.07 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 219.30 | 479.51 | -88.08 | -89.57 | -105.76 |
| מכפיל שווי חברה | -15.80 | -23.52 | -31.97 | -18.12 | -65.03 |
| שווי חברה | 55.34M | 85.40M | 58.16M | 76.33M | 65.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.24 | -23.52 | -31.97 | -18.12 | -65.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 42.87 | 66.16 | 137.25 | 196.62 | 183.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.58 | -59.53 | -38.44 | -33.44 | -79.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.58 | -59.53 | -38.44 | -33.44 | -79.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.58 | 1.07 | 1.03 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.95 | 1.97 | 4.13 | 10.27 | 2.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 0.78 | 0.53 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD