סייברפיולס הולדינג (CBRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -1.51M | -2.28M | -813.00K | -612.68K |
| רווח נקי | -5.89M | -1.95M | -4.34M | -1.14M | -793.63K |
| פחת והפחתות | 107.48K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 809.18K | 51.00K | 252.88K | -48.96K | 11.52K |
| יתרת לקוחות | 6.54K | 20.99K | 269.95K | 31.45K | -109.88K |
| מלאי | 0 | 29.37K | -12.15K | 32.91K | 21.55K |
| יתרת ספקים | 825.03K | -1.85K | -49.27K | -110.10K | 32.13K |
| הון חוזר אחר | -22.39K | 2.48K | 44.35K | -3.23K | 67.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54M | 382.38K | 1.80M | 378.81K | 169.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.70K | 0 | 114.32K | 97.00K | 186.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 5.70K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.32K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 114.32K | 0 | 72.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 114.32K | 114.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38M | 1.48M | 2.26M | 900.83K | 422.49K |
| פירעון חוב | -24.56K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.41M | 1.62M | 2.30M | 964.34K | 435.04K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.48M | 2.26M | 900.83K | 422.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.11K | 65.28K | 96.68K | 9.73K | 24.90K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -200.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.82K | -31.40K | 86.95K | -15.17K | -3.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.93K | 96.68K | 9.73K | 24.90K | 28.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.11K | 65.28K | 96.68K | 9.73K | 24.90K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -1.51M | -2.28M | -813.00K | -612.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -1.51M | -2.28M | -813.00K | -612.68K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD