סריבל (CBLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.18 | 9.73 | 16.73 | 2.41 | 8.09 |
| יחס מהיר | 8.79 | 9.35 | 16.19 | 2.13 | 7.68 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 2.11 | 14.96 | 1.60 | 6.92 |
| יחס כושר פירעון | -1.70 | -1.29 | -1.15 | -0.17 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14 | -2.13 | -2.70 | -1.35 | -3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -45.79 | 0 | 0 | -2.46 | -12.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.81M | 146.25M | 183.03M | -119.21M | -93.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.14 | 0.11 | -0.13 | -0.21 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.10 | -0.14 | -0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0 | -0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.26 | 1.18 | -0.52 | -1.00 |
| יחס כיסוי חוב | -21.05 | -26.55 | -18.74 | -1.90 | -8.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -38.57 | -30.90 | -19.93 | -14.32 | -22.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.66 | 2.00 | 0.70 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.36 | 4.62 | 0.77 | 1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.90% | 87.89% | 86.72% | 84.38% | 82.91% |
| שיעור EBIT | -62.95% | -57.85% | -58.77% | -60.49% | -137.18% |
| שיעור EBITDA | -61.80% | -56.34% | -57.03% | -58.61% | -135.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -68.62% | -65.57% | -60.68% | -66.43% | -138.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.73% | -59.97% | -61.82% | -65.13% | -143.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -64.73% | -59.97% | -61.82% | -65.15% | -143.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -64.73% | -59.97% | -61.82% | -65.15% | -143.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.04% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.32% | 91.46% | 101.88% | 98.04% | 103.17% |
| תשואה על הנכסים | -39.67% | -27.28% | -17.95% | -50.01% | -42.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.85% | -34.38% | -21.16% | 26.25% | 43.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -46.91% | -33.07% | -18.69% | -80.49% | -47.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -46.54% | -32.86% | -18.60% | -60.26% | -45.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.92% | -27.39% | -17.95% | -50.01% | -42.99% |
| תשואת רווחים | -6.33% | -6.67% | -13.08% | -5.05% | -6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 5.92 | 6.02 | 5.69 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 3.80 | 7.61 | 9.65 | 10.47 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.48 | 1.25 | 1.20 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.80 | 20.59 | 14.72 | 12.10 | 6.69 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.45 | 0.29 | 0.77 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.48 | 0.56 | 0.90 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.80 | 212.24 | 303.92 | 329.66 | 375.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.26 | 61.69 | 60.67 | 64.20 | 74.56 |
| ימי מלאי | 217.25 | 246.56 | 291.24 | 303.29 | 335.75 |
| ימי אשראי מספקים | 102.71 | 96.01 | 47.99 | 37.83 | 34.85 |
| מחזור תפעולי | 274.50 | 308.25 | 351.91 | 367.49 | 410.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.42 | -1.12 | -2.93 | -1.25 | -1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.48 | -1.14 | -3.04 | -1.29 | -1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.50 | -53.20 | -26.15 | -29.66 | -62.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.50 | -53.20 | -26.15 | -29.66 | -62.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -1.83 | -1.60 | -2.05 | -1.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.46 | -0.54 | -0.64 | -1.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.36% | -5.19% | -11.76% | -5.17% | -5.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.42 | -15.02 | -7.63 | -19.79 | -15.69 |
| מכפיל מכירות | 10.22 | 9.00 | 4.73 | 12.89 | 22.49 |
| מכפיל הון | 8.04 | 5.16 | 1.62 | -5.19 | -6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.49 | -19.28 | -8.50 | -19.35 | -17.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.10 | -19.64 | -8.83 | -20.00 | -18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -0.51 | -0.05 | 0.95 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.04 | 5.16 | 1.62 | -5.19 | -6.75 |
| מכפיל שווי חברה | -16.36 | -15.61 | -3.67 | -21.23 | -15.20 |
| שווי חברה | 1.04B | 783.17M | 136.86M | 562.82M | 533.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.52 | -15.61 | -3.67 | -21.23 | -15.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.21 | 8.79 | 2.09 | 12.44 | 20.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.48 | -18.84 | -3.76 | -18.67 | -16.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.26 | -19.19 | -3.91 | -19.30 | -16.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.35 | 4.23 | 16.00 | -4.81 | -3.70 |
| הון עצמי למניה | 3.37 | 4.25 | 16.00 | -4.81 | -3.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.68 | 2.44 | 5.48 | 1.94 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -1.46 | -3.39 | -1.26 | -1.59 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.32 | 1.27 | 0.45 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.31 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD