סריבל (CBLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.81M | -35.04M | -29.16M | -32.00M |
| רווח נקי | -53.41M | -40.46M | -29.46M | -37.16M |
| פחת והפחתות | -670.00K | 1.14M | 847.00K | 497.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.22M | 5.41M | 2.68M | 7.93M |
| שינוי בהון החוזר | 633.00K | -3.17M | -3.70M | -3.88M |
| יתרת לקוחות | -4.18M | -3.51M | -3.43M | -3.96M |
| מלאי | -351.00K | -1.07M | -1.79M | -1.90M |
| יתרת ספקים | 1.75M | 250.00K | 309.00K | 124.00K |
| הון חוזר אחר | 3.41M | 1.16M | 1.22M | 1.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 418.00K | 2.03M | 477.00K | 621.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.14M | -1.60M | -1.76M | -1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -767.00K | -1.34M | -983.00K | -516.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -210.82M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -755.00K | -258.00K | -780.00K | -883.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.05M | 196.52M | -2.82M | 49.81M |
| פירעון חוב | 0 | 7.91M | -3.75M | -39.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.44M | 188.92M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -386.00K | -304.00K | 932.00K | 49.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.48M | 194.37M | 34.50M | 68.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -153.89M | 159.88M | -33.74M | 16.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.37M | 34.50M | 68.24M | 51.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.48M | 194.37M | 34.50M | 68.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.58M | -36.38M | -30.14M | -32.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.81M | -35.04M | -29.16M | -32.00M |
| הוצאות הוניות | -767.00K | -1.34M | -983.00K | -516.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD