טארגט גרופ (CBDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.03 | 0.08 | 0.03 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.06 | 0.17 | -0.04 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -854.39 | 0.22 | -597.98 | -1,029.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.96M | -11.91M | -10.98M | -12.72M | -13.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.97 | 0.17 | 1.45 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.29 | -0.13 | -1.69 | -0.19 | -0.22 |
| יחס חוב להון | 4.43 | -0.15 | 2.45 | -0.24 | -0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.66 | -0.77 | -1.16 | -1.27 | -1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.56 | 0.20 | 1.33 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.30 | 1.79 | 0.93 | 0.26 | -0.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.76 | 0.00 | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 93.51 | 1.60 | 4.09 | 0.32 | -2.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.92% | 53.28% | 56.51% | 44.49% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -22.58% | -8.13% | 19.93% | 30.56% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 3.41% | 15.02% | 33.83% | 52.38% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.45% | 48.08% | 17.04% | 10.23% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.94% | -35.03% | 2.43% | -8.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.94% | -35.03% | 2.43% | -8.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.94% | -35.03% | 2.43% | -8.71% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 549.44% | -72.87% | 14.29% | -85.18% | 997.79% |
| תשואה על הנכסים | -32.09% | -22.01% | 2.12% | -3.66% | -59.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.29% | 16.86% | -2.47% | 4.65% | 68.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.18% | -25.90% | -20.33% | -6.62% | -70.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.15% | -26.55% | 25.11% | -6.77% | -60.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.57% | -22.98% | 2.19% | -3.78% | -61.90% |
| תשואת רווחים | -421.86% | -146.91% | 18.58% | -28.54% | -183.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 7.60 | 21.79 | 3.59 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.05 | 4.61 | 5.89 | 0.70 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.09 | 3.25 | 1.70 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.08 | 1.56 | 0.68 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.87 | 0.42 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.37 | -0.61 | -0.42 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.04 | 304.74 | 67.14 | -204.14 | -204.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.51 | 48.01 | 16.75 | 101.58 | 0 |
| ימי מלאי | 266.17 | 335.98 | 112.36 | 214.92 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 348.72 | 79.25 | 61.97 | 520.65 | 204.68 |
| מחזור תפעולי | 328.68 | 383.99 | 129.12 | 316.50 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.09 | 0.97 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -11.29 | 31.14 | -26.70 | -3,231.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.29 | 31.14 | -26.70 | -3,231.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.82 | 0.20 | -0.44 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.22 | 0.33 | -0.16 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -248.53% | -99.08% | 242.32% | -53.88% | -41.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.24 | -0.68 | 4.67 | -3.50 | -0.55 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.24 | 0.13 | 0.31 | 0 |
| מכפיל הון | -0.05 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.40 | -1.01 | 0.41 | -1.86 | -2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -1.10 | 0.40 | -1.93 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.05 | -0.11 | -0.13 | -0.16 | -0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 97.12 | 3.19 | 4.47 | 0.90 | -8.11 |
| שווי חברה | 11.60M | 1.86M | 9.97M | 1.75M | 3.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.12 | 3.19 | 4.47 | 0.90 | -8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 0.48 | 1.51 | 0.47 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.81 | -2.03 | 4.77 | -2.86 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.81 | -2.21 | 4.61 | -2.97 | -3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.30 | 4.31 | 0.12 | -0.28 | 3.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.29 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.62 | 13.47 | 1.82 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD