טארגט גרופ (CBDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.43K | 2.16M | -589.61K | -1.01M | 100.12K |
| רווח נקי | -1.36M | 160.50K | -323.67K | -4.52M | 272.88K |
| פחת והפחתות | 898.40K | 916.21K | 811.65K | 885.23K | 971.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.09K | 0 | -496.00 | -19.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 821.00 | 1.66K | 4.97K |
| שינוי בהון החוזר | -589.16K | 879.10K | 241.34K | -638.30K | 1.23M |
| יתרת לקוחות | -341.13K | 787.36K | -1.01M | 58.31K | 148.22K |
| מלאי | -728.62K | 247.32K | 588.90K | -58.31K | -148.22K |
| יתרת ספקים | 606.14K | 151.81K | 981.70K | -466.14K | 1.42M |
| הון חוזר אחר | -125.55K | -393.81K | -320.35K | -172.16K | -183.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.02K | 206.87K | -1.32M | 3.26M | 298.47K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 81.38K | -178.98K | 416.93K | 1.02M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -69.44K | -22.09K | -314.00 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.02M | -1.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.03M | -1.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.38K | -178.98K | 439.02K | 1.02M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.06M | -730.23K | 666.90K | 122.67K | 1.25M |
| פירעון חוב | -1.06M | -730.23K | 666.90K | 132.67K | 313.68K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -90.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.80K | 1.88M | 745.02K | 232.33K | 122.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.90K | -120.74K | 18.47K | -12.70K | -5.12K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.77M | 1.13M | 512.69K | 110.18K | -59.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 745.02K | 232.33K | 122.15K | 181.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.80K | 1.88M | 745.02K | 232.33K | 122.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -917.05K | 2.09M | -611.70K | -1.02M | 100.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -842.43K | 2.16M | -589.61K | -1.01M | 100.12K |
| הוצאות הוניות | -74.63K | -69.44K | -22.09K | -314.00 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD