CBD דנוור (CBDD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.05 | 0.51 | -1.51 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.06 | -0.02 | -0.72 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.08 | -0.03 | 0 | -2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36M | -1.34M | -1.36M | -1.97M | 247.66K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 115.04 | 26.08 | 8.29 | 33.85 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.80 | -0.79 | -0.48 | 3.16 |
| יחס חוב להון | -2.58 | -3.89 | -3.68 | -0.93 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.93 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | 7.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.07 | 0.74 | -881.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | 0.49 | -2.32 | -801.58 | -69.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.42 | 12.06 | 1.19 | -0.30 | -10.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.17% | 5.81% | 5.55% | -28.58% | 1.05% |
| שיעור EBIT | -73.02% | 1.98% | 23.40% | -138.82% | -1.31% |
| שיעור EBITDA | -73.02% | 2.27% | 29.03% | -129.07% | -0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.02% | 1.98% | -8.85% | -117.19% | -1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -514.07% | -2.09% | 19.58% | -138.96% | -1.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -514.07% | -2.13% | 19.57% | -138.69% | -1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -514.07% | -2.13% | 19.57% | -138.69% | -1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 101.95% | 99.94% | 99.81% | 77.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 704.03% | -105.70% | -221.18% | 118.58% | 93.39% |
| תשואה על הנכסים | -2,554.98% | -196.09% | 454.87% | -11,592.91% | -11.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 5.98% | -43.16% | 165.12% | -95.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.27% | -5.55% | 19.53% | 269.43% | -42.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.14% | -27.14% | 91.36% | 268.91% | -24.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,554.98% | -196.09% | 454.87% | -11,592.91% | -11.99% |
| תשואת רווחים | -19.60% | -2.74% | 13.06% | -57.07% | -1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 665.37 | 38.52 | 0 | 15.14 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 29.18 | 9.48 | 3.13 | 30.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 866.46 | 0 | 63.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 269.18 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 4.97 | 92.10 | 23.24 | 83.59 | 11.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -2.78 | -2.50 | -18.53 | 30.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -356.15 | -11.96 | -28.62 | -116.46 | 18.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.55 | 9.48 | 0 | 24.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 5.73 |
| ימי אשראי מספקים | 356.15 | 12.51 | 38.52 | 116.46 | 11.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.55 | 9.90 | 0 | 29.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6,052.67 | -29,282.33 | -7,861.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6,052.67 | -29,282.33 | -7,861.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.80 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.02 | -0.01 | -0.32 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | -3.01% | -0.70% | -13.33% | -3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.10 | -36.48 | 7.66 | -1.75 | -100.11 |
| מכפיל מכירות | 25.38 | 0.78 | 1.50 | 2.43 | 1.03 |
| מכפיל הון | -0.82 | -2.18 | -3.30 | -2.89 | 95.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.15 | -33.19 | -142.10 | -7.50 | -32.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.15 | -33.19 | -142.08 | -7.50 | -32.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.36 | -0.07 | 0 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.82 | -2.18 | -3.30 | -2.89 | 95.40 |
| מכפיל שווי חברה | -66.18 | 46.26 | 6.35 | -2.19 | -383.29 |
| שווי חברה | 2.05M | 3.94M | 5.49M | 6.62M | 24.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -66.18 | 46.26 | 6.35 | -2.19 | -383.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.32 | 1.05 | 1.84 | 2.82 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -112.62 | -44.89 | -174.75 | -8.72 | -33.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -112.64 | -44.89 | -174.73 | -8.72 | -33.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 0.78 |
| נטל ריבית | 7.04 | -1.06 | 0.84 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 1.10 | -0.05 | 0.23 | 3.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD