CBD דנוור (CBDD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.85K | -31.44K | -759.21K | -723.90K | 60.95K |
| רווח נקי | -79.93K | 583.58K | -3.25M | -236.19K | 779.14K |
| פחת והפחתות | 11.08K | 0 | 0 | 0 | 2.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.00K | -711.60K | 1.99M | -489.31K | -763.60K |
| יתרת לקוחות | 71.78K | -77.42K | 1.51M | -309.59K | -2.17M |
| מלאי | 3.25K | -3.25K | 354.87K | -81.85K | -405.66K |
| יתרת ספקים | -175.98K | -664.49K | 230.51K | -26.81K | 1.51M |
| הון חוזר אחר | 81.95K | 33.56K | -109.61K | -71.07K | 304.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 96.58K | 506.79K | 1.60K | 42.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 11.08K | 0 | 0 | -15.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 11.08K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | -15.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.42K | 10.97K | 731.00K | 855.49K | 310.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 420.91K | 855.49K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 86.42K | 10.97K | 310.08K | 0 | 310.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.12K | 36.55K | 28.04K | 91.51K | 82.65K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 17.90K | -35.26K | -122.72K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.43K | 8.50K | -63.47K | 8.86K | 45.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.55K | 28.04K | 91.51K | 82.65K | 37.37K |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.12K | 36.55K | 28.04K | 91.51K | 82.65K |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.85K | -31.44K | -759.21K | -723.90K | 60.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.85K | -31.44K | -759.21K | -723.90K | 60.95K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 4.00 | 0 | 0 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD