CBB (CBBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 28.99 | 20.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63B | -1.73B | -1.28B | -1.22B | -1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.05 | 0.20 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.85 | 7.47 | 7.15 | 7.47 | 8.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.33 | 0.42 | 0.71 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | 0.48 | 0.71 | 1.19 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.46 | 0.48 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.04 | 6.13 | 10.76 | 9.06 | 6.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | 0.11 | -6.79 | -4.69 | -3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.77% | 55.62% | 57.97% | 100.00% | 88.10% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 20.60% | 25.48% | 50.06% | 41.75% |
| שיעור EBITDA | 22.00% | 20.60% | 25.48% | 51.41% | 43.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.00% | 20.60% | 29.44% | 62.29% | 41.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.00% | 20.60% | 25.48% | 50.06% | 41.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.90% | 14.80% | 18.28% | 35.96% | 29.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.90% | 14.80% | 18.28% | 35.96% | 29.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.28% | 71.82% | 71.74% | 71.84% | 71.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 86.55% | 80.36% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 0.89% | 1.23% | 1.64% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.34% | 6.66% | 8.80% | 12.24% | 13.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 8.71% | 8.57% | 16.91% | 14.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 6.20% | 3.69% | 12.15% | 10.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 0.89% | 1.23% | 1.65% | 1.55% |
| תשואת רווחים | 13.72% | 15.36% | 19.61% | 27.54% | 23.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.26 | 0 | 10.20 | 13.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.06 | 11.87 | 11.00 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.81 | -0.09 | -0.11 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -69.75 | 0 | 35.79 | -66.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 22.45 | 0 | 35.79 | 27.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 92.20 | 0 | 0 | 93.51 |
| מחזור תפעולי | 0 | 22.45 | 0 | 35.79 | 27.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.41 | 4.21 | 4.96 | -4.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.30 | 4.18 | 4.86 | -4.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.00 | 11.39 | 11.98 | -10.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 58.64 | 141.58 | 52.88 | -51.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.18 | 0.71 | 0.97 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.56 | 0.36 | 0.65 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 57.31% | 38.73% | 49.11% | -35.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.25 | 6.51 | 5.10 | 3.63 | 4.29 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.96 | 0.93 | 1.31 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.74 | 2.58 | 2.04 | -2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.72 | 2.56 | 2.00 | -2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.31 | -0.32 | -0.23 | 1.95 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 4.79 | -3.13 | -2.15 | -0.38 |
| שווי חברה | 135.28M | 119.32M | -97.94M | -88.80M | -15.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 4.79 | -3.13 | -2.15 | -0.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 0.99 | -0.80 | -1.11 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.79 | -2.21 | -1.73 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.76 | -2.20 | -1.69 | 0.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.21 | 25.16 | 23.85 | 21.31 | 18.98 |
| הון עצמי למניה | 26.43 | 25.38 | 24.08 | 22.27 | 20.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 11.95 | 11.42 | 11.59 | 7.58 | 8.95 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.69 | 2.12 | 2.73 | 2.68 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.79 | 1.99 | 1.82 | -1.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD