CBB (CBBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.90M | 44.60M | 52.46M | -41.73M | -90.54M |
| רווח נקי | 17.90M | 22.43M | 28.86M | 27.92M | 27.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.09M | 1.19M | 30.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 778.00K | 350.00K | -2.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 105.00K | 235.00K | 174.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | -1.99M | 7.49M | -2.18M | 1.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -885.00K | -1.13M | -590.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.35M | 1.93M | -740.00K |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -1.99M | 23.00K | -2.98M | 3.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.80M | 24.16M | 14.14M | -69.24M | -117.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.55M | -36.90M | 105.43M | -36.31M | 18.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.16M | -315.00K | -992.00K | -812.00K | -484.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.13M |
| רכישת השקעות | -12.03M | -18.73M | 0 | 0 | -23.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.47M | 16.40M | 12.98M | 6.76M | 5.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.83M | -34.26M | 93.44M | -42.26M | -418.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.26M | 23.39M | -87.90M | -20.56M | 199.96M |
| פירעון חוב | -50.00M | 0 | 0 | 0 | -55.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 121.00K | 2.46M | 282.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.50M | -3.60M | -3.39M | -3.31M | -1.91M |
| פעילויות מימון אחרות | 226.76M | 26.99M | -84.63M | -19.72M | 256.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 275.20M | 244.11M | 189.50M | 288.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -158.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 31.10M | 54.60M | -98.60M | 128.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 244.11M | 189.50M | 288.10M | 159.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 275.20M | 244.11M | 189.50M | 288.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.75M | 44.28M | 51.47M | -42.54M | -91.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.90M | 44.60M | 52.46M | -41.73M | -90.54M |
| הוצאות הוניות | -1.16M | -315.00K | -992.00K | -812.00K | -484.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD