Acc Aviation Holdings (CAVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.94 | 69.44 | 1.44 | 0 | 0.42 |
| יחס מהיר | 6.94 | 69.44 | 1.44 | 0 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 3.09 | 1.24 | 0.78 | 0 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 3.79 | -4.36 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -582.92 | 1.18 | 0 | -2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -582.92 | 18.21 | 0 | -2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.70K | 5.82K | 57.52K | 0 | -383.75K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 1.95 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | -2.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.07 | 0 | 2.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.01 | 2.15 | 0 | -1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -4.36 | 0.19 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -502.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | 0.05 | -59.58 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.26% | 98.74% | 99.31% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 11.34% | -1.51% | -0.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 12.08% | -0.25% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | -1.51% | -0.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.34% | -1.51% | -0.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.34% | -1.51% | -0.26% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.34% | -1.51% | -0.26% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 369.26% | 97.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.43% | 100.00% | 101.18% |
| תשואה על הנכסים | 44.27% | -34.70% | -0.39% | 0.00% | -982.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.49% | -35.16% | -0.83% | 484.83% | 1,006.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 50.57% | -35.16% | -0.83% | 0.00% | 731.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 50.57% | -34.70% | -0.77% | 0.00% | -1,687.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 44.27% | -34.70% | -0.39% | 0.00% | -982.35% |
| תשואת רווחים | 0.02% | -0.00% | -0.00% | -0.70% | -23.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.81 | 0 | 4.21 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.65 | 271.47 | 6.63 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 3.90 | 22.95 | 1.50 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.82 | 4.67 | 12.62 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.43 | 0 | -17,702.41 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.43 | 0 | 86.65 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 17,789.06 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 41.43 | 0 | 86.65 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.09 | 0.66 | 0 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.91 | 2.94 | 0 | -38.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.91 | 2.94 | 0 | -38.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -582.92 | 18.21 | 0 | -2.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.33 | 0.42 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.11% | 0.04% | 0.00% | -12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5,144.27 | -42,967.70 | -294,179.10 | -143.81 | -4.30 |
| מכפיל מכירות | 583.43 | 649.67 | 756.74 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2,601.37 | 15,108.26 | 2,447.37 | -697.25 | -43.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -926.45 | 2,720.78 | 0 | -7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,939.91 | 1,795.87 | 0 | -8.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -51.44 | 0 | 2,941.79 | 0 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2,601.37 | 15,108.26 | 2,447.37 | -697.25 | -43.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4,827.13 | -259,080.11 | 176,750.77 | -531.03 | 0 |
| שווי חברה | 113.04M | 96.12M | 274.67M | 55.61M | 12.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4,827.13 | -259,080.11 | 176,750.77 | -531.03 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 583.33 | 649.67 | 756.49 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -926.45 | 2,719.86 | 0 | -8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,939.91 | 1,795.27 | 0 | -8.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.69 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 22.15 | 11.12 | 0 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD