Acc Aviation Holdings (CAVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.55K | 153.00K | 0 | -1.46M | -678.33K |
| רווח נקי | -2.24K | 13.76K | -104.72K | -2.77M | -3.45M |
| פחת והפחתות | 1.87K | 2.49K | 0 | 2.81M | 3.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.28K | 2.79K |
| שינוי בהון החוזר | -49.18K | 130.69K | -415.03K | 77.22K | 15.89K |
| יתרת לקוחות | 86.19K | 58.96K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 71.73K | 0 | -13.15K | 24.54K |
| הון חוזר אחר | -135.37K | 0 | -415.03K | 90.37K | -8.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 6.06K | 519.74K | -1.57M | -734.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.20K | -52.01K | -173.93K | 196.34K | -274.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.20K | -52.01K | 0 | -37.78K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.53K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 234.11K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -173.93K | 0 | -275.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.00K | 0 | 0 | 884.00K | 1.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 334.00K | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | 0 | 0 | 550.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.00 | 100.99K | -173.93K | 205.21K | 606.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 868.00 | 0 | 0 | -25.29K | -10.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -100.88K | 100.99K | -173.93K | -401.04K | 279.52K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.99K | -173.93K | -31.27K | 606.25K | 326.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.00 | 100.99K | -173.93K | 205.21K | 606.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | -103.75K | 100.99K | 0 | -1.49M | -678.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.55K | 153.00K | 0 | -1.46M | -678.33K |
| הוצאות הוניות | -54.20K | -52.01K | 0 | -37.78K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD