קבה (CAVA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.65 | 2.97 | 3.25 | 0.69 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.59 | 2.91 | 3.20 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.74 | 2.76 | 3.05 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.24 | 0.40 | 0.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.14 | 1.21 | 0.89 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.63M | -149.30M | -79.95M | -58.04M | -974.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | -0.70 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | -2.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.74 | 1.68 | 1.72 | -1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,271.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.02 | 3.31 | 5.30 | 237.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.27 | 0.10 | 0.05 | 9.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.16% | 18.38% | 25.09% | 24.75% | 17.37% |
| שיעור EBIT | 6.36% | 6.00% | 6.32% | 4.31% | -2.62% |
| שיעור EBITDA | 12.36% | 12.25% | 12.59% | 10.82% | 4.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.78% | 6.73% | 4.47% | 0.65% | -10.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.36% | 6.00% | 6.22% | 1.93% | -10.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 5.40% | 13.52% | 1.82% | -10.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 5.40% | 13.52% | 1.82% | -10.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.84% | 90.03% | 217.52% | 94.53% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.74% | 89.23% | 138.94% | 297.31% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 4.69% | 11.14% | 1.35% | -10.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.28% | 8.18% | 18.74% | 2.33% | 13.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.13% | 6.63% | 4.16% | 0.54% | -11.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 5.73% | 4.01% | 0.49% | -11.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 4.70% | 11.17% | 1.35% | -10.16% |
| תשואת רווחים | 1.04% | 0.92% | 1.02% | 0.49% | -101.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 66.77 | 62.13 | 74.15 | 61.31 | 72.93 |
| מחזור זכאים | 28.86 | 25.68 | 28.23 | 31.82 | 32.57 |
| מחזור מלאי | 111.94 | 106.78 | 94.99 | 97.28 | 90.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.39 | 1.39 | 1.17 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.74 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 4.45 | 3.80 | 6.63 | 14.75 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.92 | -4.92 | -4.17 | -1.77 | -2.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.47 | 5.88 | 4.92 | 5.95 | 5.00 |
| ימי מלאי | 3.26 | 3.42 | 3.84 | 3.75 | 4.02 |
| ימי אשראי מספקים | 12.65 | 14.21 | 12.93 | 11.47 | 11.21 |
| מחזור תפעולי | 8.73 | 9.29 | 8.76 | 9.71 | 9.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.59 | 1.41 | 1.53 | 4.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.23 | 0.46 | -0.66 | -74.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.37 | 0.95 | 2.19 | 78.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.33 | -0.43 | -16.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.16 | 1.49 | 0.70 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.29 | 1.16 | 1.49 | 0.70 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.77% | 0.38% | 0.42% | -1.53% | -169.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.53 | 109.02 | 97.82 | 205.35 | -0.99 |
| מכפיל מכירות | 4.65 | 5.90 | 13.23 | 3.74 | 0.10 |
| מכפיל הון | 7.58 | 8.92 | 18.32 | 4.78 | -0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 130.29 | 266.17 | 240.96 | -65.39 | -0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.92 | 37.64 | 79.15 | 28.08 | 9.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.78 | -2.11 | 0.23 | -2.04 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.58 | 8.92 | 18.32 | 4.78 | -0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 38.77 | 49.43 | 105.18 | 34.63 | 11.94 |
| שווי חברה | 6.58B | 7.14B | 12.76B | 2.73B | 333.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.77 | 49.43 | 105.18 | 34.63 | 11.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 6.05 | 13.24 | 3.75 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 134.33 | 273.18 | 241.20 | -65.48 | -3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.87 | 38.63 | 79.23 | 28.12 | 55.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.18 | 6.69 | 6.06 | 8.94 | -340.23 |
| הון עצמי למניה | 7.21 | 6.72 | 6.09 | 9.00 | -337.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.10 | -1.18 | 0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 11.78 | 10.17 | 8.43 | 11.48 | 424.79 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.55 | 1.14 | 0.21 | -44.42 |
| נטל מס | 0.76 | 0.90 | 2.18 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.45 | 3.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.33 | 2.90 | 1.24 | 7.31 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD