קבה (CAVA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.84M | 161.03M | 97.10M | 6.04M | 3.39M |
| רווח נקי | 63.74M | 130.32M | 13.28M | -58.99M | -37.39M |
| פחת והפחתות | 73.66M | 60.36M | 47.43M | 42.72M | 44.45M |
| מס הכנסה נדחה | 6.10M | -71.62M | 50.00K | 5.00K | 3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.23M | 13.60M | 9.36M | 3.80M | 5.35M |
| שינוי בהון החוזר | 21.47M | 23.31M | 22.08M | -1.26M | 446.00K |
| יתרת לקוחות | -73.97M | -33.61M | -24.67M | -35.86M | -903.00K |
| מלאי | -1.42M | -1.96M | -498.00K | -1.50M | -1.16M |
| יתרת ספקים | 9.43M | 8.90M | 2.55M | 336.00K | -555.00K |
| הון חוזר אחר | 87.42M | 49.98M | 44.70M | 35.76M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.63M | 5.06M | 4.90M | 19.75M | -9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -273.04M | -108.13M | -138.81M | -104.16M | -56.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.70M | -108.13M | -138.81M | -104.32M | -56.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 162.00K | 102.00K |
| רכישת השקעות | -139.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.00M | -19.20M | 335.01M | -3.08M | 143.15M |
| פירעון חוב | 0 | -45.00K | -85.00K | -115.00K | -39.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 5.49M | 343.96M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -911.00K | -7.69M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.65M | -8.86M | -2.06M | 190.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.92M | 366.12M | 332.43M | 39.13M | 140.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -83.20M | 33.69M | 293.30M | -101.21M | 90.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.12M | 332.43M | 39.13M | 140.33M | 50.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.92M | 366.12M | 332.43M | 39.13M | 140.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.14M | 52.90M | -41.71M | -98.29M | -53.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.84M | 161.03M | 97.10M | 6.04M | 3.39M |
| הוצאות הוניות | -158.70M | -108.13M | -138.81M | -104.32M | -56.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD