פרספקטיב תרפיוטיקס (CATX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 5.17 | 12.68 | 1.07 | 19.89 |
| יחס מהיר | 6.61 | 5.17 | 12.68 | 1.07 | 19.36 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 1.07 | 3.38 | 0.59 | 7.84 |
| יחס כושר פירעון | -1.65 | -1.67 | -1.53 | -2.00 | -4.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -2.88 | -1.00 | -2.36 | -4.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -80.65 | -1,472.93 | -351.81 | -753.33 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.36M | 88.45M | 180.73M | -5.88M | 49.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.29 | 1.17 | 1.30 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -78.46 | -231.50 | 3,139.00 | -280.52 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -410.60 | -302.03 | -217.90 | -487.39 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.27 | -5.50 | 0.17 | 1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -419.40% | 0.00% | -58.60% | 100.00% | 23.00% |
| שיעור EBIT | -32,546.45% | 0.00% | -5,600.00% | -2,855.02% | -213.71% |
| שיעור EBITDA | -31,439.07% | 0.00% | 719.33% | -2,786.61% | -208.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34,216.39% | 0.00% | 719.33% | -2,855.02% | -213.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32,029.51% | 0.00% | -5,596.70% | -2,796.79% | -206.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -31,812.57% | 0.00% | -5,452.48% | -3,243.24% | -206.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31,866.39% | 0.00% | -5,531.43% | -2,611.92% | -206.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.32% | 98.75% | 97.42% | 115.96% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.61% | 91.96% | -778.05% | 97.96% | 96.63% |
| תשואה על הנכסים | -29.70% | -38.63% | -23.24% | -47.51% | -25.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.56% | -49.81% | -27.27% | -61.86% | -26.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.23% | -47.66% | 3.24% | -49.79% | -27.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.94% | -47.16% | 3.15% | -46.45% | -28.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.08% | -45.43% | -27.23% | -198.12% | -25.29% |
| תשואת רווחים | -69.80% | -50.80% | -38.58% | -21.07% | -10.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 0 | 12.53 | 1.22 | 5.21 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.23 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,380.11 | 0 | 29.12 | 299.08 | 61.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 268.27 | 0 | 29.12 | 299.08 | 70.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.02 |
| ימי אשראי מספקים | 5,648.38 | 0 | 0 | 0 | 102.83 |
| מחזור תפעולי | 268.27 | 0 | 29.12 | 299.08 | 164.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | -1.12 | -0.28 | -0.67 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -1.29 | -1.13 | -0.69 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.17 | 0.84 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.15 | 3.97 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.31 | -6.47 | -0.34 | -34.43 | -40.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.31 | -6.47 | -0.34 | -34.43 | -40.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.48 | -25.36 | -4.50 | -14.47 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -254.28 | 0 | -12.58 | -25.74 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.97% | -46.92% | -35.38% | -17.21% | -9.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -1.96 | -2.59 | -4.75 | -9.24 |
| מכפיל מכירות | 704.87 | 0 | 141.35 | 153.92 | 19.09 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.98 | 0.71 | 2.94 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.13 | -2.13 | -2.83 | -5.81 | -10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -2.46 | -11.23 | -5.98 | -11.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.14 | -0.06 | -0.02 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.98 | 0.71 | 2.94 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | -1.86 | -1.74 | 14.15 | -5.36 | -7.73 |
| שווי חברה | 213.46M | 175.61M | 148.00M | 214.03M | 114.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.86 | -1.74 | 14.15 | -5.36 | -7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 583.22 | 0 | 101.79 | 149.26 | 16.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.76 | -1.84 | -2.04 | -5.63 | -9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -2.13 | -8.09 | -5.80 | -9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.85 | 2.26 | 3.74 | 0.01 | 0.99 |
| הון עצמי למניה | 4.39 | 2.80 | 4.51 | 1.37 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -1.58 | -1.40 | -1.23 | -0.85 | -0.27 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.16 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 259.71 | 0 | 28.64 | 14.86 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 80.50 | 0 | 18.30 | 14.62 | 1.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 27.50 | 0 | 3.70 | 2.61 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.23 | 0.79 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD