פרספקטיב תרפיוטיקס (CATX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.48M | -18.29M | -36.91M | -10.40M | -7.71M |
| רווח נקי | -103.12M | -79.28M | -46.51M | -10.76M | -7.27M |
| פחת והפחתות | 3.25M | 2.31M | 986.00K | 324.00K | 248.00K |
| מס הכנסה נדחה | -793.00K | -2.10M | -2.65M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.97M | 5.39M | 3.74M | 807.00K | 1.09M |
| שינוי בהון החוזר | 1.68M | 31.81M | 2.92M | -1.74M | -1.85M |
| יתרת לקוחות | -32.00K | 169.00K | 198.00K | 284.00K | 405.00K |
| מלאי | 0 | 11.00K | 359.00K | -2.00M | -2.67M |
| יתרת ספקים | 147.00K | 1.89M | 1.57M | 0 | 236.00K |
| הון חוזר אחר | 1.57M | 29.74M | 790.00K | -28.00K | 182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.53M | 23.58M | 4.60M | 968.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 41.23M | -218.93M | 24.37M | -28.99M | -284.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.75M | -54.41M | -1.07M | -282.00K | -266.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.70M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -119.84M | -243.51M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.95M | 78.73M | 22.76M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.00K | 263.00K | -18.00K | -28.71M | -18.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.31M | 289.39M | 785.00K | 28.00K | 56.00K |
| פירעון חוב | -52.00K | -48.00K | -68.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.36M | 289.43M | 918.00K | 0 | 56.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -65.00K | 28.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.63M | 61.58M | 9.42M | 56.07M | 56.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -30.95M | 52.16M | -11.76M | -7.94M | -7.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.58M | 9.42M | 21.18M | 64.01M | 64.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.63M | 61.58M | 9.42M | 56.07M | 56.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.23M | -72.71M | -37.99M | -10.68M | -7.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.48M | -18.29M | -36.91M | -10.40M | -7.71M |
| הוצאות הוניות | -12.75M | -54.41M | -1.07M | -282.00K | -266.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD