4Cable TV International (CATV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.20 | -0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -0.19 | -0.00 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.80M | -1.80M | -2.03M | -1.03M | -957.11K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 21,155.45 | 18,262.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | -0.59 | -0.65 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | -1.46 | -1.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.55 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.62 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.63 | 0.40 | -0.00 | -0.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.69 | 3.35 | 0.25 | 3.46 | 4.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.02 | 11.02 | 1.68 | -10,224.65 | -10,347.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.13% | 39.13% | 40.03% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 6.40% | 223.99% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 39.99% | 39.99% | 277.45% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.40% | 6.40% | 13.35% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.69% | -3.69% | 190.80% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.69% | -3.69% | 190.80% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.69% | -3.69% | 190.80% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -57.69% | -57.69% | 1,429.64% | 141,541.67% | 149,668.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.14% | -0.14% | 5.66% | -292,844.83% | -264,120.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.23% | -0.21% | 8.79% | 8.21% | 9.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.35% | 0.35% | 0.60% | 0.01% | 0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | 0.29% | 0.51% | 0.01% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -0.50% | 22.29% | -292,844.83% | -264,120.59% |
| תשואת רווחים | -5.92% | -2.96% | 11.13% | -47.95% | -67.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.73 | 3.98 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 0.71 | 0.54 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.59 | 1.91 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -0.41 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,235.94 | 2,235.94 | 2,823.61 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,777.14 | 1,777.14 | 2,240.78 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 513.03 | 513.03 | 674.52 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.23 | 54.23 | 91.69 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,290.17 | 2,290.17 | 2,915.30 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28,031.50 | 28,031.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28,031.50 | 28,031.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.17 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | -0.78 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.58% | 13.95% | -4.56% | -0.02% | -0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.90 | -33.79 | 8.98 | -2.09 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.25 | 17.14 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.07 | 0.79 | -0.17 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 7.17 | -21.93 | -5,209.00 | -2,016.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 7.17 | -21.93 | -5,209.00 | -2,016.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.34 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.07 | 0.79 | -0.17 | -0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 13.24 | 14.14 | 7.85 | -13,176.41 | -12,565.50 |
| שווי חברה | 3.41M | 3.64M | 9.90M | 790.58K | 753.93K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.24 | 14.14 | 7.85 | -13,176.41 | -12,565.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.29 | 5.65 | 21.79 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.40 | 32.45 | -27.88 | -23,252.50 | -11,423.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.40 | 32.45 | -27.88 | -23,252.50 | -11,423.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.58 | -0.58 | 0.85 | 2,426.43 | 1,381.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.71 | -4.71 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD