4Cable TV International (CATV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.13K | -355.22K | -34.00 | -66.00 |
| רווח נקי | -23.78K | 867.16K | -84.93K | -89.80K |
| פחת והפחתות | 216.17K | 243.04K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.26K | -507.92K | 84.89K | 89.74K |
| יתרת לקוחות | -343.95K | 17.64K | 0 | 0 |
| מלאי | -47.07K | -51.11K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.25K | -228.15K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 321.00K | -246.30K | 84.89K | 89.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00 | -957.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.09K | 380.43K | 30.00 | 0 |
| פירעון חוב | -100.09K | 14.93K | -1.46K | -6.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 365.50K | 1.49K | 6.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.43K | 25.40K | 29.00 | 34.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 152.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.04K | 25.37K | -5.00 | -64.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.40K | 29.00 | 34.00 | 98.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.43K | 25.40K | 29.00 | 34.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.13K | -355.22K | -34.00 | -66.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.13K | -355.22K | -34.00 | -66.00 |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD