Carlsmed (CARL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 8.84 | 8.87 | 5.60 | 1.58 |
| יחס מהיר | 8.66 | 8.74 | 5.48 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 3.73 | 6.01 | 4.55 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -1.06 | -0.94 | -0.20 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75 | -2.03 | -2.89 | -2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -56.72 | -9.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 75.64M | 95.42M | -73.10M | -48.39M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.13 | 0.33 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.18 | -0.24 | -0.25 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.15 | -0.32 | -0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | -0.28 | -0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.32 | -0.73 | -0.30 |
| יחס כיסוי חוב | -18.06 | -19.53 | -12.88 | -7.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.98 | -21.38 | -18.26 | -29.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 1.32 | 1.12 | 2.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 2.45 | 1.01 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.63% | 75.31% | 73.80% | 71.88% |
| שיעור EBIT | -38.71% | -55.84% | -84.43% | -132.51% |
| שיעור EBITDA | -38.06% | -55.28% | -83.90% | -131.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.09% | -60.53% | -88.80% | -134.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.82% | -58.67% | -89.30% | -137.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.42% | -58.67% | -89.30% | -137.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.82% | -58.67% | -89.30% | -137.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.82% | 96.93% | 100.56% | 101.65% |
| תשואה על הנכסים | -30.75% | -22.77% | -46.81% | -134.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.06% | -29.97% | 34.34% | 40.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.54% | -26.39% | -56.09% | -282.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.30% | -26.22% | -54.94% | -212.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.75% | -22.77% | -46.81% | -134.75% |
| תשואת רווחים | -9.35% | -16.87% | -10.10% | -29.32% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.45 | 4.01 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 3.99 | 2.78 | 2.95 | 2.29 |
| מחזור מלאי | 6.50 | 6.76 | 7.15 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 15.25 | 14.27 | 6.14 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.39 | 0.52 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.66 | 1.21 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.18 | 4.95 | 18.24 | -21.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.44 | 82.10 | 90.91 | 83.85 |
| ימי מלאי | 56.13 | 54.00 | 51.03 | 54.16 |
| ימי אשראי מספקים | 91.39 | 131.15 | 123.70 | 159.56 |
| מחזור תפעולי | 135.57 | 136.10 | 141.94 | 138.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.26 | -2.04 | -1.54 | -3.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.26 | -2.08 | -1.55 | -3.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -588.71 | -45.14 | -141.48 | -129.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -588.71 | -45.14 | -141.48 | -129.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -1.66 | -1.48 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.57 | -0.94 | -1.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.77% | -16.86% | -10.68% | -27.33% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -10.59 | -5.83 | -9.90 | -3.41 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 3.48 | 8.84 | 4.68 |
| מכפיל הון | 4.65 | 1.78 | -3.40 | -1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.49 | -5.93 | -9.36 | -3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.47 | -6.06 | -9.43 | -3.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.14 | 0.15 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.65 | 1.78 | -3.40 | -1.40 |
| מכפיל שווי חברה | -15.31 | -3.84 | -9.53 | -3.79 |
| שווי חברה | 365.83M | 107.26M | 217.20M | 68.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.18 | -3.84 | -9.53 | -3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.78 | 2.12 | 8.00 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.70 | -3.62 | -8.47 | -3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.71 | -3.70 | -8.53 | -3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.10 | 6.95 | -4.26 | -10.38 |
| הון עצמי למניה | 3.10 | 6.95 | -4.26 | -10.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 3.55 | 1.64 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | -1.34 | -2.08 | -1.46 | -4.25 |
| נטל מס | 1.41 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.05 | 1.02 | 1.10 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.98 | 1.05 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD