Carlsmed (CARL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.98M | -25.47M | -17.48M |
| רווח נקי | -29.63M | -24.26M | -18.90M |
| פחת והפחתות | 281.00K | 145.00K | 136.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.93M | 253.00K | 115.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.89M | -4.08M | -893.00K |
| יתרת לקוחות | -5.01M | -3.97M | -2.43M |
| מלאי | -2.69M | -1.80M | -914.00K |
| יתרת ספקים | 2.32M | 297.00K | 943.00K |
| הון חוזר אחר | 485.00K | 1.39M | 1.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.34M | 2.47M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.48M | -180.00K | -135.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -642.00K | -180.00K | -135.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -841.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 100.13M | 58.50M | 3.18M |
| פירעון חוב | 0 | 6.21M | 3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 93.67M | 0 | 55.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.46M | 52.26M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.89M | 40.23M | 7.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 45.67M | 32.85M | -14.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.23M | 7.37M | 21.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.89M | 40.23M | 7.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.62M | -25.65M | -17.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.98M | -25.47M | -17.48M |
| הוצאות הוניות | -642.00K | -180.00K | -135.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD