קפיטן סילבר (CAPTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80M | -833.54K | -1.18M | -361.76K | -1.04M |
| רווח נקי | -1.50M | -1.31M | -746.41K | -660.43K | -918.76K |
| פחת והפחתות | 851.00 | 745.00 | 1.10K | 511.00 | 702.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 151.83K | 540.53K | 20.17K | 66.30K | 155.07K |
| שינוי בהון החוזר | -1.57M | 221.94K | -562.24K | -109.66K | -279.19K |
| יתרת לקוחות | -1.60M | 222.88K | -346.82K | -282.88K | -255.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 32.50K | -939.00 | -562.24K | 173.22K | -23.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.07K | -283.19K | 106.23K | 341.52K | -702.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.30M | -1.14M | -1.58M | -2.27M | -1.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30M | -1.14M | -1.58M | -2.27M | -1.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.42M | 2.02M | 3.20M | 0 | 3.40M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.30M | 2.02M | 3.20M | 0 | 3.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.12M | 0 | 0 | 0 | 201.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 568.42K | 521.61K | 78.88K | 2.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.91K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.33M | 46.81K | 442.73K | -2.63M | 306.95K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 568.42K | 521.61K | 78.88K | 2.71M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 568.42K | 521.61K | 78.88K | 2.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.09M | -1.97M | -2.76M | -2.63M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.80M | -833.54K | -1.18M | -361.76K | -1.04M |
| הוצאות הוניות | -5.30M | -1.14M | -1.58M | -2.27M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-CAD