קפיטן סילבר (CAPTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 52.89 | 1.50 | 13.92 | 12.30 | 0.54 |
| יחס מהיר | 52.89 | 1.50 | 13.92 | 12.30 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 52.15 | 1.38 | 11.98 | 10.46 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.42 | -27.66 | -14.95 | -2.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74 | -0.79 | -17.56 | -23.69 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.40M | 1.77M | 613.38K | 563.54K | -127.61K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.36 | 2.83 | 0.52 | 0.70 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.92% | 86.38% | 119.50% | 126.72% | 98.71% |
| תשואה על הנכסים | -4.09% | -5.33% | -10.99% | -6.35% | -7.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.27% | -6.10% | -11.04% | -6.38% | -7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.36% | -7.06% | -9.24% | -5.04% | -8.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.36% | -7.06% | -9.24% | -5.04% | -8.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.09% | -5.33% | -10.99% | -6.35% | -7.70% |
| תשואת רווחים | -1.04% | -0.93% | -11.46% | -8.98% | -6.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -128,090.12 | -19,695.79 | -14,411.02 | -120,194.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,857.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 128,090.12 | 19,695.79 | 14,411.02 | 138,051.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,857.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.30 | 2.89 | 2.37 | 2.33 | 7.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.77 | -0.53 | -0.73 | -0.75 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.77 | -0.53 | -0.73 | -0.75 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.26% | -5.04% | -17.21% | -33.18% | -24.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -91.44 | -107.24 | -8.73 | -11.13 | -16.29 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 4.22 | 6.54 | 0.96 | 0.71 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.47 | -19.85 | -5.81 | -3.01 | -4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.05 | -57.44 | -13.75 | -7.03 | -29.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.93 | 9.22 | -0.15 | 0.91 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 6.54 | 0.96 | 0.71 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -66.94 | -89.83 | -9.91 | -10.45 | -16.18 |
| שווי חברה | 198.31M | 155.68M | 10.90M | 7.79M | 10.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -66.94 | -89.83 | -9.91 | -10.45 | -16.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.14 | -19.24 | -5.52 | -2.82 | -4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.70 | -55.69 | -13.07 | -6.59 | -29.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.41 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.86 | 1.19 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.87 | 0.63 | 1.58 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CAD