קפריקור תרפיוטיקס (CAPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.35 | 9.01 | 7.77 | 1.63 | 1.82 |
| יחס מהיר | 7.35 | 9.01 | 7.77 | 1.63 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 8.03 | 0.54 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 9.56 | -2.06 | -1.56 | -0.59 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -1.95 | -1.90 | -0.82 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -19.26 | -47.91 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.61M | 272.78M | 138.37M | 14.72M | 4.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.16 | 1.17 | 2.60 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 385.43 | -15.01 | -46.77 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.38 | -35.51 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.62 | 0.45 | 0.14 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 2.70 | 0.17 | 0.54 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -124.37% | -44.76% | -755.07% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -181.71% | -95.63% | -1,163.93% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -175.31% | -91.39% | -1,143.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -191.13% | -95.63% | -1,163.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -181.71% | -88.52% | -1,137.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -181.71% | -88.52% | -1,137.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -181.71% | -88.52% | -1,137.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.75% | 97.14% | 95.07% | 92.56% | 97.72% |
| תשואה על הנכסים | -35.10% | -29.51% | -23.74% | -37.95% | -57.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.60% | -34.35% | -27.82% | -98.61% | -246.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.25% | -33.78% | -28.48% | -87.67% | -112.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.08% | -33.40% | -28.32% | -85.34% | -109.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.10% | -29.51% | -23.74% | -37.95% | -57.93% |
| תשואת רווחים | -36.45% | -7.83% | -8.33% | -17.02% | -30.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.15 | 2.43 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 0 | 15.22 | 5.84 | 4.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.24 | 3.31 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.13 | 0.43 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.28 | 1.29 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.21 | 0 | 145.95 | 87.87 | -2.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 169.93 | 150.36 | 78.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.21 | 0 | 23.99 | 62.49 | 80.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 169.93 | 150.36 | 78.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.80 | -1.50 | -1.14 | -0.96 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.24 | -1.56 | -1.18 | -1.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.04 | 1.04 | 1.08 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.03 | -24.04 | -25.99 | -12.50 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.03 | -24.04 | -25.99 | -12.50 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -3.89 | -8.29 | -11.45 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.80 | -1.02 | 1.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.56% | -5.42% | -8.55% | -21.11% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -12.77 | -12.00 | -5.88 | -3.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 21.82 | 5.20 | 37.15 |
| מכפיל הון | 1.44 | 4.39 | 3.34 | 5.79 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -18.45 | -11.70 | -4.74 | 60.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.41 | -19.21 | -12.15 | -5.12 | 19.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.13 | -0.31 | 0.20 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 4.39 | 3.34 | 5.79 | 8.04 |
| מכפיל שווי חברה | 0.36 | -10.70 | -12.28 | -5.15 | -3.01 |
| שווי חברה | 425.11M | 1.07B | 479.56M | 118.49M | 87.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.36 | -10.70 | -12.28 | -5.15 | -3.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 21.53 | 4.71 | 34.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.28 | -14.73 | -11.55 | -4.29 | 56.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.09 | -15.35 | -11.99 | -4.63 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.25 | 6.58 | 4.13 | 0.84 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 4.25 | 6.58 | 4.13 | 0.84 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.63 | 0.94 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -2.23 | -2.26 | -1.15 | -0.83 | -1.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.24 | 1.45 | 8.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.67 | 0.51 | 4.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.44 | 0.29 | 1.75 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.66 | 0.99 | 1.15 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD