קפריקור תרפיוטיקס (CAPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.81M | -40.00M | -25.60M | 4.92M | -16.81M |
| רווח נקי | -105.04M | -40.47M | -22.29M | -29.02M | -20.02M |
| פחת והפחתות | 1.89M | 1.43M | 1.07M | 533.13K | 245.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 17.23M | 9.77M | 7.39M | 4.46M | 2.97M |
| שינוי בהון החוזר | 12.20M | -10.78M | -11.75M | 28.75M | 182.34K |
| יתרת לקוחות | 10.31M | 3.50K | -9.82M | -155.83K | -391.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.75M |
| יתרת ספקים | 5.98M | 1.94M | 1.33M | 1.21M | 991.17K |
| הון חוזר אחר | -4.09M | -12.73M | -3.25M | 27.70M | -808.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.92M | 65.54K | -18.24K | 196.01K | 129.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 97.48M | -116.18M | 5.11M | -35.07M | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.72M | -1.54M | -2.05M | -3.36M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -151.39M | -208.44M | -97.44M | -114.22M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 260.60M | 93.80M | 104.60M | 82.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.89M | 152.77M | 25.58M | 4.87M | 20.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 248.89M | 152.32M | 25.52M | 4.80M | 20.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 296.00 | 450.17K | 64.60K | 70.30K | 50.56K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.85M | 11.29M | 14.69M | 9.60M | 34.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 276.56M | -3.41M | 5.09M | -25.28M | 2.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.29M | 14.69M | 9.60M | 34.89M | 32.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.85M | 11.29M | 14.69M | 9.60M | 34.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.72M | -41.53M | -27.64M | 1.56M | -18.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.81M | -40.00M | -25.60M | 4.92M | -16.81M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -1.54M | -2.05M | -3.36M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD