Cayson Acquisition (CAPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -369.22K |
| רווח נקי | 1.64M | 475.49K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -92.63K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -92.63K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.64M | -752.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -60.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.20M | 60.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 62.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.20M | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.67K | 465.25K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -401.58K | 465.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.25K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.67K | 465.25K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -369.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -369.22K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD