קרוסאמריקה פרטנרס (CAPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.72 | 0.73 | 0.67 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.59 | 0.54 | 0.73 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 3.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -934.90M | -925.69M | -1.02B | -1.04B | -1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.94 | 0.82 | 0.77 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.97 | -12.60 | -36.66 | 302.78 | 11.92 |
| יחס חוב להון | 1.10 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.13 | 1.10 | 1.03 | 1.00 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -12.98 | -13.39 | -44.98 | 392.98 | 15.89 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 3.73 | 1.66 | 3.74 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.58 | 4.28 | 1.35 | 2.01 | 2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.99 | 0.95 | 0.86 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.40 | 25.09 | 25.27 | 25.14 | 25.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.95 | 4.82 | 6.14 | 5.45 | 5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.54% | 9.18% | 9.72% | 8.72% | 7.56% |
| שיעור EBIT | 2.41% | 2.68% | 1.74% | 2.03% | 1.94% |
| שיעור EBITDA | 4.32% | 5.13% | 3.59% | 3.78% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.51% | 5.63% | 1.72% | 2.01% | 1.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.79% | 1.37% | 0.46% | 1.03% | 1.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | 1.14% | 0.49% | 0.91% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.43% | 1.14% | 0.55% | 0.97% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.09% | 83.52% | 104.58% | 88.89% | 96.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.02% | 24.29% | 26.96% | 51.23% | 67.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 4.34% | 1.78% | 3.39% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.93% | -58.07% | -80.26% | 1,333.69% | 78.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.50% | 25.47% | 7.41% | 8.63% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.67% | 20.32% | 7.13% | 7.85% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.34% | 5.21% | 2.12% | 4.06% | 5.94% |
| תשואת רווחים | 6.23% | 5.33% | 2.38% | 4.63% | 8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 111.90 | 122.69 | 124.05 | 138.71 | 139.27 |
| מחזור זכאים | 40.37 | 52.45 | 45.28 | 58.04 | 54.12 |
| מחזור מלאי | 54.41 | 55.80 | 58.57 | 76.49 | 97.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.47 | 5.17 | 5.14 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 3.93 | 3.80 | 3.68 | 3.71 | 3.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -94.46 | -83.10 | -84.86 | -80.14 | -86.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.93 | 2.56 | 1.11 | 1.11 | -0.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.26 | 2.98 | 2.94 | 2.63 | 2.62 |
| ימי מלאי | 6.71 | 6.54 | 6.23 | 4.77 | 3.76 |
| ימי אשראי מספקים | 9.04 | 6.96 | 8.06 | 6.29 | 6.74 |
| מחזור תפעולי | 9.97 | 9.52 | 9.17 | 7.40 | 6.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.01 | 2.40 | 2.31 | 3.08 | 4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.37 | 1.46 | 1.62 | 2.17 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.94 | 0.69 | 0.91 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.61 | 0.70 | 0.70 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 0.79 | 0.83 | 1.02 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.66 | 2.56 | 3.34 | 3.38 | 5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.70% | 7.11% | 7.35% | 9.53% | 17.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.56 | 18.73 | 42.31 | 21.58 | 12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
| מכפיל הון | -11.14 | -10.90 | -33.76 | 287.81 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.34 | 14.07 | 13.61 | 10.50 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 8.58 | 9.53 | 7.39 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.17 | -0.83 | -0.62 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.14 | -10.90 | -33.76 | 287.81 | 9.50 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 9.00 | 11.82 | 10.67 | 9.48 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.69B | 1.74B | 1.77B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.01 | 9.00 | 11.82 | 10.67 | 9.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.49 | 30.30 | 28.34 | 21.48 | 12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.52 | 18.47 | 19.84 | 15.13 | 10.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.01 | -6.12 | -5.30 | -4.32 | -3.54 |
| הון עצמי למניה | -1.98 | -1.89 | -0.65 | 0.08 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | -0.18 | 0.06 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 101.14 | 96.13 | 107.77 | 115.56 | 131.01 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.10 | 0.52 | 1.06 | 1.63 |
| נטל מס | 0.76 | 0.84 | 1.05 | 0.89 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.51 | 0.27 | 0.51 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 2.19 | 3.91 | 2.75 | 2.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD