ניתוח באמצעות AI של קרוסאמריקה פרטנרס (CAPL)
קרוסאמריקה פרטנרס (NYSE:CAPL)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $24.50(▲5.20% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.08.2026
הציון של CAPL מוגבל בעיקר בשל סיכון מאזני, עם חוב גבוה והון עצמי שלילי, וכן בשל מומנטום טכני חלש כיום, עם MACD שלילי ו-RSI נמוך מ-50. מנגד, גורמים מאזנים כוללים שיפור בשולי הרווח וכיסוי חזק לאחרונה של תזרים המזומנים החופשי ושל החלוקה, לצד תמחור תומך עם תשואת דיבידנד גבוהה ויחס P/E מתון.
גורמים חיוביים
שיפור במרווחים וביעילות התפעולית
מרווחי דלק ומרווחי סחורה גבוהים יותר, בשילוב עם שבעה רבעונים רצופים של ירידה בהוצאות התפעול, מצביעים על שיפור באיכות הרווחים. התייעלויות אלה עשויות לתמוך ברווחיות במהלך מספר החודשים הקרובים גם אם היקפי הדלק יישארו תחת לחץ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קרוסאמריקה פרטנרס (CAPL)
- שווי שוק
- $827.60M
- תשואת דיבידנד
- 9.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 26.12K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.3
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- 0.29%
- צמיחת רווח למניה
- 21.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,047
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קרוסאמריקה פרטנרס פועלת בעיקר בארצות הברית, ומתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: אספקה סיטונאית של דלקי מנוע, ניהול חנויות נוחות, ורכישה והשכרה של נכסים החיוניים למכירה קמעונאית של דלק. פעילותה העסקית של הישות בנויה בשני מגזרים נפרדים: סיטונאות וקמעונאות. חטיבת הסיטונאות שלה אחראית להפצת דלקי מנוע בכמויות גדולות לרשת מגוונת, הכוללת סוחרים השוכרים ממנה, מפעילים עצמאיים, סוכנים הפועלים על בסיס עמלה, ואתרי קמעונאות שהיא מפעילה בעצמה. מנגד, המגזר הקמעונאי מתמקד במכירה ישירה של מוצרי נוחות ודלקי מנוע לצרכנים, הן באתרים בבעלות החברה והן באתרים המנוהלים בידי סוכני עמלה. נכון ליום 31 בדצמבר 2021, רשת ההפצה הסיטונאית של החברה לדלק כללה כ 1750 אתרים הפרוסים על פני 34 מדינות. בנוסף, החזקות הנדלן שלה, באמצעות בעלות או הסכמי שכירות, הסתכמו בכ 1150 אתרים. קרוסאמריקה ג פי פועלת כשותף הכללי של הארגון. החברה, שנוסדה במקור בשנת 1992, הייתה ידועה בתחילה בשם ליהיי גז פרטנרס לפני ששינתה רשמית את שמה לקרוסאמריקה פרטנרס באוקטובר 2014. המטה התאגידי שלה ממוקם באלנטאון, פנסילבניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CAPL מציגה שיפור בביצועים התפעוליים בתקופה האחרונה, וכן שולי רווח ותזרים מזומנים חופשי חזקים יותר באופן ניכר ב-12 החודשים האחרונים בהשוואה לכמה מתקופות הדיווח השנתיות האחרונות. הגורם המקזז המרכזי הוא סיכון מאזני: חוב גבוה לצד הון עצמי שלילי מפחיתים את החוסן הפיננסי ועלולים להגביל אפשרויות אסטרטגיות. בסך הכול, החברה נראית כמייצרת מזומנים, עם תנופה טובה יותר בטווח הקצר, אך מבנה ההון נותר מקור הדאגה העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SUN
PARR
GLP
APCCAPL
WKCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026