קרוסאמריקה פרטנרס (CAPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.50M | 87.78M | 117.08M | 161.32M | 95.47M |
| רווח נקי | 41.83M | 22.45M | 42.59M | 63.70M | 21.65M |
| פחת והפחתות | 89.59M | 75.98M | 77.16M | 80.63M | 77.85M |
| מס הכנסה נדחה | -161.00K | -6.15M | 1.57M | -1.75M | -3.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 1.51M | 3.03M | 2.29M | 1.31M |
| שינוי בהון החוזר | 673.00K | -3.14M | -5.86M | 14.58M | -1.67M |
| יתרת לקוחות | 2.83M | -837.00K | 430.00K | 1.25M | -5.55M |
| מלאי | 1.74M | -2.67M | 0 | -873.00K | -10.31M |
| יתרת ספקים | -9.59M | -1.73M | -6.43M | 9.23M | 4.73M |
| הון חוזר אחר | 5.69M | 2.10M | 142.00K | 4.97M | 9.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.29M | -2.87M | -1.41M | 1.88M | 78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.44M | -16.31M | -28.18M | -46.40M | -298.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.73M | -26.32M | -34.63M | -30.35M | -41.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -29.59M | -272.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 104.17M | 10.01M | 6.45M | 13.55M | 16.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.18M | -73.08M | -99.97M | -106.51M | 210.36M |
| פירעון חוב | -78.47M | 8.42M | -12.01M | -50.64M | 297.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.29M | -79.85M | -79.71M | -79.63M | -79.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.42M | -1.65M | -8.25M | 23.75M | -7.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.38M | 4.99M | 16.05M | 7.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -244.00K | -1.61M | -11.06M | 8.41M | 7.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.38M | 4.99M | 16.05M | 7.65M | 513.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14M | 3.38M | 4.99M | 16.05M | 7.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.77M | 61.46M | 82.46M | 130.97M | 53.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.50M | 87.78M | 117.08M | 161.32M | 95.47M |
| הוצאות הוניות | -35.73M | -26.32M | -34.63M | -30.35M | -41.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD