קאןלאבס (CANL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.93 | 23.93 | 52.00 | 54.86 | 14.20 |
| יחס מהיר | 14.71 | 14.71 | 31.41 | 31.69 | 7.54 |
| יחס מזומנים | 6.77 | 6.77 | 13.82 | 15.27 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 0.68 | 2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 8.04 | 13.69 | 17.48 | 4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45M | 1.45M | 1.24M | 1.01M | 1.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.36 | 1.41 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 287.33 | 287.33 | 479.25 | 346.46 | 1,157.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 284.58 | 284.58 | 473.67 | 340.80 | 1,148.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.74 | -0.74 | -0.94 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.97% | 46.97% | 53.39% | 45.05% | 57.90% |
| שיעור EBIT | 19.86% | 19.86% | 22.45% | 18.88% | 32.19% |
| שיעור EBITDA | 20.05% | 20.05% | 22.72% | 19.19% | 32.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.86% | 19.86% | 22.45% | 18.88% | 32.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.79% | 19.79% | 22.41% | 18.83% | 32.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.79% | 19.79% | 22.41% | 18.83% | 32.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.79% | 19.79% | 22.41% | 18.83% | 32.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.65% | 99.65% | 99.79% | 99.71% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 26.75% | 26.75% | 23.90% | 19.27% | 36.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.82% | 36.17% | 32.49% | 27.13% | 43.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.67% | 27.67% | 24.27% | 19.56% | 39.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.67% | 27.67% | 24.27% | 19.56% | 39.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.75% | 26.75% | 23.90% | 19.27% | 36.73% |
| תשואת רווחים | 1,068.87% | 13.36% | 2.66% | 2.16% | 25.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 5.75 | 4.64 | 5.16 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 24.23 | 24.23 | 38.06 | 46.53 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 2.63 | 2.63 | 1.85 | 2.01 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.77 | 13.77 | 9.72 | 8.24 | 7.31 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.07 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.10 | 1.70 | 1.62 | 12.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.28 | 187.28 | 266.47 | 244.77 | 332.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.44 | 63.44 | 78.61 | 70.78 | 86.50 |
| ימי מלאי | 138.90 | 138.90 | 197.45 | 181.83 | 289.83 |
| ימי אשראי מספקים | 15.07 | 15.07 | 9.59 | 7.85 | 43.52 |
| מחזור תפעולי | 202.34 | 202.34 | 276.06 | 252.61 | 376.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 190,244.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 190,244.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 820.03% | 11.88% | 1.99% | 2.37% | 17.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.09 | 7.48 | 37.65 | 46.27 | 3.88 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 1.48 | 8.44 | 8.71 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.03 | 2.71 | 12.23 | 12.55 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.12 | 8.42 | 50.31 | 42.20 | 5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 8.42 | 50.31 | 42.20 | 5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.34 | -2.07 | -0.51 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 2.71 | 12.23 | 12.55 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | -0.63 | 6.65 | 36.39 | 44.44 | 3.41 |
| שווי חברה | -556.81K | 5.85M | 26.30M | 23.59M | 2.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.63 | 6.65 | 36.39 | 44.44 | 3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.13 | 1.33 | 8.27 | 8.53 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.72 | 7.58 | 49.30 | 41.33 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | 7.58 | 49.30 | 41.33 | 5.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.89 | 0.75 | 1.10 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD