קאןלאבס (CANL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 772.61K | 533.39K | 570.73K | 550.62K | -1.26M |
| רווח נקי | 869.17K | 712.80K | 520.57K | 803.58K | -1.58M |
| פחת והפחתות | 8.42K | 8.41K | 8.68K | 6.28K | 229.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.98K | -187.82K | 41.48K | -259.24K | 730.34K |
| יתרת לקוחות | -78.08K | -148.92K | 55.93K | -385.83K | -143.95K |
| מלאי | -84.06K | -45.20K | 78.31K | -22.92K | 0 |
| יתרת ספקים | 57.16K | 6.30K | -92.76K | 149.50K | 895.19K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | -925.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 111.78K | -334.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -359.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 111.78K | 25.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -660.00K | -493.59K | -425.40K | -385.00K | 1.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 463.81K | 0 | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.30K | -889.21K | -385.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -660.00K | -438.30K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 651.03K | 538.42K | 498.62K | 353.29K | 11.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 64.55K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 112.61K | 39.80K | 145.33K | 341.95K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 538.42K | 498.62K | 353.29K | 11.34K | 11.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 651.03K | 538.42K | 498.62K | 353.29K | 11.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | 772.61K | 533.39K | 570.73K | 550.62K | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 772.61K | 533.39K | 570.73K | 550.62K | -1.26M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | -359.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD