קלסימדיקה (CALC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18M | -21.15M | -25.73M | -11.76M | -31.50M |
| רווח נקי | -29.56M | -13.70M | -34.36M | -7.82M | -35.82M |
| פחת והפחתות | 46.00K | 58.00K | 58.00K | 52.00K | 519.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -3.31M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.97M | 2.31M | 12.04M | 1.81M | 5.38M |
| שינוי בהון החוזר | -623.00K | -495.00K | -267.00K | 605.00K | -1.63M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -840.00K | 601.00K | -1.43M | 933.00K | -2.05M |
| הון חוזר אחר | 217.00K | -1.10M | 1.16M | -328.00K | 421.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.99M | -9.32M | 110.00K | -6.40M | 58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.55M | -4.42M | 8.88M | -4.00K | 10.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | -8.00K | -78.00K | -4.00K | -488.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.92M | -29.00M | -6.12M | 0 | -94.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.50M | 24.59M | 15.08M | 0 | 105.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.21M | 27.97M | 20.90M | 8.48M | 695.00K |
| פירעון חוב | 9.66M | 0 | 0 | 8.46M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.55M | 27.95M | 25.45M | 18.00K | 695.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.00K | -4.55M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.52M | 7.94M | 5.53M | 1.48M | 13.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.59M | 2.41M | 4.05M | -3.29M | -20.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.94M | 5.53M | 1.48M | 4.76M | 33.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.52M | 7.94M | 5.53M | 1.48M | 13.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.21M | -21.15M | -25.81M | -11.76M | -31.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.18M | -21.15M | -25.73M | -11.76M | -31.50M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | -8.00K | -78.00K | -4.00K | -488.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD