קארו הולדינגס (CAHO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.61 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.02 |
| יחס מהיר | 7.61 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.19 | -0.41 | -0.56 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.05 | -0.23 | -0.26 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.07 | -0.27 | -0.32 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.00M | -1.73M | -1.34M | -713.32K | -382.76K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 3.49 | 2.98 | 1.58 | 1.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | -0.99 | -1.23 | -1.65 | -2.34 |
| יחס חוב להון | 0.10 | -82.35 | 5.32 | 2.55 | 1.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | -0.28 | -0.41 | -1.04 | -2.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.41 | -0.15 | -0.20 | -0.29 | -0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.13 | -2.10 | -1.24 | -1.31 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -6.12 | -4.06 | -2.53 | -1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -446.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -8,216.38% | -2,546.09% | -1,037.56% | -52,440.73% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -7,488.14% | -2,218.60% | -936.09% | -50,843.50% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,216.38% | -2,508.30% | -1,079.58% | -53,522.88% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12,778.21% | -3,623.57% | -1,907.97% | -93,421.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -12,778.21% | -3,623.57% | -1,907.97% | -93,421.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12,778.21% | -3,623.57% | -1,907.97% | -93,421.32% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.52% | 144.46% | 176.73% | 174.54% | 143.08% |
| תשואה על הנכסים | -7.86% | -93.14% | -148.06% | -111.72% | -133.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.65% | 26.34% | 61.19% | 116.04% | 285.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.80% | 18.23% | 34.63% | 66.48% | 199.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.22% | 1,064.94% | -149.64% | -103.05% | -149.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.02% | -155.20% | -270.58% | -230.64% | -4,299.07% |
| תשואת רווחים | -4.28% | -3.13% | -0.92% | -1.32% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 0.12 | 0.46 | 0.01 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,389.54 | 2,980.88 | 800.40 | 32,212.36 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 7,168.31 | 2,980.88 | 800.40 | 32,212.36 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 778.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 7,168.31 | 2,980.88 | 800.40 | 32,212.36 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27,465.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27,465.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.07 | -0.27 | -0.32 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.71 | -9.34 | -10.29 | -424.28 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.49% | -0.81% | -0.50% | -0.60% | -0.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.02 | -35.00 | -108.51 | -75.74 | -124.81 |
| מכפיל מכירות | 4,434.18 | 1,156.17 | 2,073.25 | 70,761.83 | 0 |
| מכפיל הון | 2.11 | -8.40 | -66.50 | -87.89 | -356.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -204.27 | -123.77 | -201.44 | -166.78 | -254.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.40 | -123.77 | -201.44 | -166.78 | -254.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.75 | -2.56 | -1.17 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | -8.40 | -66.50 | -87.89 | -356.62 |
| מכפיל שווי חברה | -61.32 | -58.24 | -225.54 | -141.71 | -179.74 |
| שווי חברה | 23.24M | 14.54M | 76.68M | 41.57M | 44.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -61.32 | -58.24 | -225.54 | -141.71 | -179.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4,592.02 | 1,292.02 | 2,111.24 | 72,050.28 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -211.54 | -138.31 | -205.13 | -169.82 | -256.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.54 | -138.31 | -205.13 | -169.82 | -256.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.42 | 1.84 | 1.78 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 39.20 | 0 | 0.01 | 225.81 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 31.43 | 1.63 | 10.77 | 294.45 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.26 | 0.54 | 0.45 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD