קארו הולדינגס (CAHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.13K | -373.81K | -244.81K | -174.53K | -1.93K |
| רווח נקי | -407.80K | -692.96K | -539.04K | -356.48K | -61.10K |
| פחת והפחתות | 36.86K | 36.86K | 9.21K | 0 | 61.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 215.05K | 17.29K | 81.15K | 75.27K | 59.17K |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.73K | 0 | -13.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 141.98K | -20.20K | 39.72K | 70.00K | 56.67K |
| הון חוזר אחר | 73.06K | 51.22K | 41.43K | 5.28K | 2.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.77K | 265.00K | 203.87K | 106.67K | -61.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.08K | -12.06K | -42.95K | -6.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 8.08K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.16K | -12.06K | -42.95K | -6.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.60K | 390.41K | 309.70K | 186.98K | 500.00 |
| פירעון חוב | 111.60K | 397.50K | 309.70K | 185.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.09K | 0 | 1.98K | 500.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02K | 14.57K | 20.79K | 2.28K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.94K | -10.77K | -3.42K | -4.17K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.54K | -6.23K | 18.52K | 2.28K | -1.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.57K | 20.79K | 2.28K | 0 | 1.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02K | 14.57K | 20.79K | 2.28K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.13K | -373.81K | -244.81K | -174.53K | -1.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.13K | -373.81K | -244.81K | -174.53K | -1.93K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD