Candel Therapeutics (CADL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.09 | 13.31 | 2.77 | 2.59 | 12.81 |
| יחס מהיר | 16.09 | 13.31 | 2.77 | 2.59 | 12.81 |
| יחס מזומנים | 15.89 | 13.31 | 2.74 | 2.50 | 12.48 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -0.51 | -1.34 | -1.30 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.42 | -4.26 | -0.72 | -2.41 | -5.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -86.09 | -2.73 | -3.85 | -67.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 122.14M | 46.46M | 63.27M | 8.34M | 41.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.02 | 0.13 | 0.55 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.04 | 0.20 | 1.79 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.04 | 0.17 | 0.64 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.03 | 0.04 | 0.49 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 2.41 | 1.61 | 3.23 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -17.63 | -13.74 | -4.35 | -3.98 | -7.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.26 | -22.78 | -15.97 | -74.69 | -20.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.50 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.08 | 0.49 | 0.80 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.83 | 3.35 | 1.71 | 0.34 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,668.80% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -13,046.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27,777.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,035.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,035.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,035.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.98% | 79.11% | 165.34% | 98.82% | 54.13% |
| תשואה על הנכסים | -42.53% | -30.50% | -51.63% | -92.08% | -23.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -89.38% | -73.54% | -83.19% | -297.68% | -39.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.83% | -41.54% | -48.13% | -142.10% | -47.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.74% | -41.38% | -41.82% | -105.40% | -47.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.53% | -30.50% | -51.63% | -92.08% | -23.94% |
| תשואת רווחים | -14.34% | -12.76% | -20.07% | -89.20% | -36.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 56.82 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | -6.42 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.76 | -0.72 | -0.85 | -1.18 | -1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -0.73 | -0.85 | -1.20 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.19 | -65.27 | -1,688.94 | -74.93 | -24.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.19 | -65.27 | -1,688.94 | -74.93 | -24.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | -20.12 | -2.01 | -1.50 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.99% | -13.00% | -9.83% | -81.58% | -63.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.91 | -7.85 | -4.98 | -1.12 | -2.75 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.75 |
| מכפיל הון | 4.90 | 5.76 | 4.15 | 3.34 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.12 | -7.69 | -10.17 | -1.23 | -1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.02 | -7.81 | -10.17 | -1.24 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.13 | -0.15 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.90 | 5.76 | 4.15 | 3.34 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -5.84 | -5.15 | -3.57 | -0.80 | -0.27 |
| שווי חברה | 485.35M | 181.39M | 185.76M | 29.88M | 4.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.84 | -5.15 | -3.57 | -0.80 | -0.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.47 | -4.66 | -6.87 | -0.86 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.66 | -4.73 | -6.87 | -0.87 | -0.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.70 | 0.98 | 2.09 | 0.44 | 1.66 |
| הון עצמי למניה | 1.70 | 0.98 | 2.09 | 0.44 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -1.19 | -0.72 | -1.74 | -1.31 | -0.65 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.46 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 1.00 | 0.49 | 0.90 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD