Candel Therapeutics (CADL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.31M | -27.02M | -34.24M | -31.42M | -22.22M |
| רווח נקי | -38.18M | -55.18M | -37.94M | -18.79M | -36.12M |
| פחת והפחתות | 845.00K | 990.00K | 960.00K | 778.00K | 232.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.82M | 5.31M | 3.09M | 2.31M | 2.96M |
| שינוי בהון החוזר | 2.19M | 346.00K | -525.00K | 71.00K | -876.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 802.00K | -185.00K | 45.00K | -1.21M | 669.00K |
| הון חוזר אחר | 1.39M | 531.00K | -570.00K | 1.28M | -1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.98M | 21.51M | 169.00K | -15.78M | 76.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -560.00K | -16.00K | -280.00K | -1.30M | -1.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -587.00K | -16.00K | -457.00K | -1.30M | -1.84M |
| רכישות, נטו | 27.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 177.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.10M | 94.28M | -121.00K | 19.97M | 71.80M |
| פירעון חוב | 36.21M | -9.17M | 0 | 19.91M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.89M | 101.76M | 0 | 0 | 71.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.69M | -121.00K | 64.00K | 465.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.15M | 102.92M | 35.68M | 70.32M | 83.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.23M | 67.24M | -34.65M | -12.74M | 47.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.92M | 35.68M | 70.32M | 83.07M | 35.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.15M | 102.92M | 35.68M | 70.32M | 83.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.90M | -27.04M | -34.70M | -32.72M | -24.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.31M | -27.02M | -34.24M | -31.42M | -22.22M |
| הוצאות הוניות | -587.00K | -16.00K | -457.00K | -1.30M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD