קייקי (CACI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.48 | 1.47 | 1.27 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.48 | 1.37 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.58 | 0.45 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 29.63 | 18.97 | 7.96 | 8.12 | 8.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.89B | -5.10B | -2.97B | -1.90B | -2.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.21 | 0.86 | 0.55 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.42 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.65 | 2.22 | 1.93 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 3.80 | 3.75 | 4.01 | 4.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.94 | 4.27 | 4.81 | 6.18 | 6.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.48 | 0.28 | 0.16 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 250.04 | 253.80 | 157.05 | 90.43 | 92.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.45 | 3.37 | 2.25 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.60% | 33.20% | 8.86% | 8.48% | 8.47% |
| שיעור EBIT | 9.05% | 9.61% | 8.86% | 8.48% | 8.47% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 12.18% | 11.12% | 10.34% | 10.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.79% | 9.61% | 8.86% | 8.48% | 8.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.30% | 7.36% | 7.02% | 7.11% | 7.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.60% | 5.79% | 5.48% | 5.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.55% | 5.60% | 5.79% | 5.48% | 5.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.98% | 76.07% | 82.57% | 77.10% | 79.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.61% | 76.58% | 79.21% | 83.83% | 85.22% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.53% | 5.78% | 6.18% | 5.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.37% | 12.01% | 12.84% | 11.94% | 11.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.15% | 8.93% | 10.27% | 11.36% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.92% | 6.73% | 8.36% | 8.59% | 7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.73% | 16.42% | 19.72% | 19.38% | 19.16% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 5.24% | 4.71% | 4.39% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.66 | 5.61 | 6.14 | 7.43 | 7.49 |
| מחזור זכאים | 16.52 | 12.25 | 20.61 | 24.41 | 30.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 60.90 | 59.19 | 46.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.55 | 12.28 | 15.52 | 15.29 | 13.08 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.81 | 1.00 | 1.13 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.74 | 14.62 | 19.88 | 29.90 | 33.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.37 | 35.25 | 47.74 | 40.36 | 44.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.47 | 65.05 | 59.46 | 49.14 | 48.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 5.99 | 6.17 | 7.77 |
| ימי אשראי מספקים | 22.10 | 29.79 | 17.71 | 14.95 | 11.79 |
| מחזור תפעולי | 64.47 | 65.05 | 65.45 | 55.31 | 56.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 62.69 | 40.19 | 24.59 | 22.22 | 16.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 57.63 | 35.35 | 21.64 | 19.38 | 13.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.06 | 4.83 | 2.95 | 2.85 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.39 | 8.31 | 8.34 | 7.81 | 6.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.39 | 8.31 | 8.34 | 7.81 | 6.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.67% | 7.63% | 4.54% | 4.53% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.13 | 19.08 | 21.21 | 22.80 | 20.55 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.07 | 1.23 | 1.25 | 1.18 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.29 | 2.72 | 2.72 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 13.10 | 22.03 | 22.08 | 24.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.61 | 11.53 | 19.39 | 19.25 | 20.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.55 | 2.37 | 1.07 | 1.74 | 3.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.29 | 2.72 | 2.72 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 17.07 | 13.22 | 14.42 | 14.34 | 13.91 |
| שווי חברה | 19.70B | 15.41B | 13.83B | 11.36B | 9.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.07 | 13.22 | 14.42 | 14.34 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 1.48 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.47 | 19.76 | 28.74 | 26.19 | 30.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.22 | 17.38 | 25.29 | 22.84 | 25.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -175.48 | -185.58 | -99.75 | -49.64 | -58.98 |
| הון עצמי למניה | 209.35 | 202.25 | 175.03 | 157.19 | 139.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 441.39 | 433.62 | 387.82 | 342.25 | 288.95 |
| רווח נקי למניה | 24.50 | 24.28 | 22.47 | 18.76 | 16.59 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 1.65 | 1.09 | 1.18 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD