קייקי (CACI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.71M | 547.01M | 497.33M | 388.06M | 745.55M |
| רווח נקי | 535.81M | 499.83M | 419.92M | 384.74M | 366.79M |
| פחת והפחתות | 245.90M | 195.13M | 142.15M | 141.56M | 134.68M |
| מס הכנסה נדחה | 145.39M | -27.06M | -49.76M | -146.01M | 9.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 79.51M | 60.18M | 53.90M | 39.64M | 31.73M |
| שינוי בהון החוזר | -99.92M | -184.09M | -138.97M | -103.51M | 130.23M |
| יתרת לקוחות | -198.98M | -269.22M | -127.88M | 32.08M | -4.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -105.53M | 0 |
| יתרת ספקים | 181.23M | 125.91M | 125.17M | -6.63M | 80.87M |
| הון חוזר אחר | -82.16M | -40.79M | -136.27M | -23.43M | 53.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.98M | 3.03M | 70.09M | 71.63M | 72.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73B | -1.76B | -151.95M | -75.72M | -689.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.65M | -65.60M | -63.69M | -63.72M | -74.56M |
| רכישות, נטו | -2.64B | -1.70B | -90.24M | -14.46M | -615.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.64M | 2.41M | 1.97M | 2.46M | 923.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.93B | 1.18B | -326.90M | -316.11M | -21.21M |
| פירעון חוב | 2.00B | 1.39B | -155.94M | -38.63M | 53.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.08M | -168.56M | -161.49M | -273.24M | -9.79M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.38M | -46.53M | -9.47M | -4.25M | -11.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.76M | 106.18M | 133.96M | 115.78M | 114.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.71M | 6.27M | -299.00K | 4.74M | -8.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 85.58M | -27.78M | 18.19M | 972.00K | 26.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.18M | 133.96M | 115.78M | 114.80M | 88.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.76M | 106.18M | 133.96M | 115.78M | 114.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 780.06M | 481.41M | 433.65M | 324.34M | 670.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 886.71M | 547.01M | 497.33M | 388.06M | 745.55M |
| הוצאות הוניות | -106.65M | -65.60M | -63.69M | -63.72M | -74.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD