קרדיט אקספטנס (CACC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.22 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 21.22 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 13.03 | 16.25 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | -7.50B | -7.99B | -6.64B | -6.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.96 | 4.17 | 3.63 | 2.89 | 2.83 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.74 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.43 | 6.30 | 5.57 | 4.79 | 4.70 |
| יחס כיסוי חוב | 2.58 | 0.35 | 3.11 | 3.95 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.06 | 2.38 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.29 | 1.10 | 0.73 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 631.22 | 615.33 | 515.53 | 391.21 | 338.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.30 | 5.55 | 15.61 | 12.29 | 5.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.68% | 98.75% | 62.41% | 67.16% | 73.94% |
| שיעור EBIT | 41.88% | 44.38% | 15.23% | 18.48% | 38.52% |
| שיעור EBITDA | 42.92% | 45.52% | 16.53% | 19.89% | 39.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.42% | 47.63% | 15.23% | 18.48% | 38.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.95% | 24.40% | 15.44% | 19.56% | 39.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.60% | 18.29% | 11.62% | 15.22% | 29.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.60% | 18.29% | 11.62% | 15.22% | 29.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.27% | 74.97% | 75.24% | 77.83% | 75.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.38% | 51.23% | 101.35% | 105.85% | 101.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 4.42% | 2.54% | 3.41% | 7.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.35% | 27.82% | 14.17% | 16.31% | 32.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.27% | 14.88% | 3.34% | 4.14% | 9.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.53% | 8.62% | 280.17% | 364.78% | 35.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 4.42% | 2.54% | 3.41% | 7.02% |
| תשואת רווחים | 8.91% | 8.63% | 4.29% | 4.15% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.29 | 34.48 | 508.17 | 437.16 | 209.54 |
| מחזור זכאים | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 164.80 | 183.90 | 145.19 | 40.43 | 35.47 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | -2.89 | 0 | 0 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 650.25 | 10.59 | 0.72 | 0.83 | 1.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,250.21 | 10.59 | 0.72 | 0.83 | 1.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 599.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,250.21 | 10.59 | 0.72 | 0.83 | 1.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 116.88 | 95.20 | 92.34 | 92.93 | 91.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.51 | 95.05 | 92.19 | 92.62 | 91.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.14 | 0.15 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 314.10 | 659.12 | 632.17 | 300.95 | 399.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 314.10 | 659.12 | 632.17 | 300.95 | 399.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.89% | 21.43% | 19.64% | 17.39% | 19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.58 | 11.59 | 23.34 | 24.12 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.12 | 2.71 | 3.67 | 3.53 |
| מכפיל הון | 3.54 | 3.22 | 3.31 | 3.93 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.57 | 4.67 | 5.09 | 5.75 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 4.66 | 5.08 | 5.73 | 5.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.13 | -2.62 | -0.55 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.54 | 3.22 | 3.31 | 3.93 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 11.90 | 10.21 | 32.00 | 30.75 | 14.57 |
| שווי חברה | 11.86B | 10.77B | 11.29B | 11.50B | 10.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.90 | 10.21 | 32.00 | 30.75 | 14.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 4.65 | 5.29 | 6.12 | 5.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.72 | 10.22 | 9.94 | 9.58 | 8.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 10.21 | 9.92 | 9.55 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.60 | 137.53 | 141.98 | 135.39 | 119.73 |
| הון עצמי למניה | 151.60 | 137.53 | 141.98 | 135.39 | 119.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 221.71 | 209.17 | 173.20 | 145.12 | 134.40 |
| רווח נקי למניה | 47.89 | 38.26 | 20.12 | 22.09 | 39.50 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.55 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.49 | 4.59 | 4.21 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD