קרדיט אקספטנס (CACC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 1.14B | 1.20B | 1.24B | 1.07B |
| רווח נקי | 423.90M | 247.90M | 286.10M | 535.80M | 958.30M |
| פחת והפחתות | 26.60M | 27.80M | 26.60M | 25.60M | 26.30M |
| מס הכנסה נדחה | 34.60M | -70.40M | -38.00M | -7.70M | 44.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.70M | 45.00M | 39.10M | 36.50M | 24.80M |
| שינוי בהון החוזר | -98.30M | 48.40M | 151.40M | 166.80M | 7.30M |
| יתרת לקוחות | -63.00M | 100.00K | 4.40M | 100.50M | 37.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -100.50M | -37.80M |
| יתרת ספקים | 82.90M | 6.80M | 49.70M | 67.90M | -10.70M |
| הון חוזר אחר | -118.20M | 41.50M | 97.30M | 98.90M | 18.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 617.10M | 839.20M | 738.60M | 481.70M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.30M | -1.72B | -1.42B | -460.60M | 437.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60M | -1.80M | -4.00M | -3.10M | -7.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.30M | -59.00M | -43.30M | -50.10M | -38.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.60M | 46.20M | 8.50M | 35.40M | 40.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -675.00M | -1.71B | -1.38B | -442.80M | 443.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -724.60M | 957.30M | 266.20M | -794.60M | -1.47B |
| פירעון חוב | -3.90M | 1.29B | 490.50M | -29.00M | 8.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -725.40M | -313.30M | -202.60M | -784.50M | -1.47B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.80M | -23.10M | -21.70M | 18.90M | -5.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.70M | 845.00M | 470.90M | 417.70M | 434.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -344.30M | 374.10M | 53.20M | -16.50M | 38.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 845.00M | 470.90M | 417.70M | 434.20M | 396.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.70M | 845.00M | 470.90M | 417.70M | 434.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.05B | 1.14B | 1.20B | 1.24B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 1.14B | 1.20B | 1.24B | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -1.60M | -1.80M | -4.00M | -3.10M | -7.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD