צ׳יינה אוטומוטיב (CAAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.36 | 1.32 | 1.47 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.18 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.02 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.81 | 0.55 | 0.06 | 0.14 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.57M | 187.19M | 141.85M | 166.06M | 133.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.52 | 0.48 | 0.41 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.50 | 2.43 | 2.23 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.47 | 34.98 | 22.20 | 31.80 | 5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 1.63 | 1.36 | 1.46 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.54 | 7.00 | 5.64 | 4.76 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | 0.87 | 1.69 | 0.41 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.94% | 19.00% | 16.77% | 18.00% | 15.75% |
| שיעור EBIT | 9.40% | 8.24% | 7.06% | 8.55% | 4.62% |
| שיעור EBITDA | 11.06% | 10.10% | 10.17% | 11.83% | 9.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.73% | 7.77% | 6.18% | 6.81% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.74% | 8.29% | 6.73% | 8.37% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.88% | 5.59% | 4.61% | 6.53% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 6.78% | 5.82% | 7.48% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.61% | 67.47% | 68.46% | 78.07% | 83.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.10% | 106.65% | 108.78% | 122.91% | 319.77% |
| תשואה על הנכסים | 5.33% | 4.28% | 3.52% | 4.91% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.77% | 10.67% | 8.58% | 10.93% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.61% | 12.93% | 10.21% | 10.25% | 2.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.21% | 7.33% | 6.19% | 6.69% | 1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 4.34% | 3.54% | 5.00% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 43.55% | 33.33% | 24.22% | 38.62% | 11.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 2.10 | 1.88 | 2.14 | 2.36 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 2.72 | 2.75 | 2.94 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 4.99 | 4.81 | 4.20 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.52 | 6.26 | 5.19 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 4.47 | 3.99 | 3.42 | 3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.77 | 112.51 | 136.92 | 133.42 | 123.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.44 | 173.46 | 193.85 | 170.61 | 154.62 |
| ימי מלאי | 77.26 | 73.21 | 75.83 | 86.80 | 91.82 |
| ימי אשראי מספקים | 199.93 | 134.16 | 132.76 | 124.00 | 123.19 |
| מחזור תפעולי | 235.70 | 246.67 | 269.68 | 257.41 | 246.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.49 | 3.70 | 0.32 | 0.66 | 1.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.76 | 2.36 | -1.15 | -0.06 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.74 | 1.34 | 1.47 | 0.72 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.64 | -3.55 | -0.09 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 2.63 | 0.15 | 0.92 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.59 | 2.77 | 0.22 | 0.92 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 0.53 | 0.06 | 0.14 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.05% | 55.47% | -28.03% | -1.82% | 15.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.34 | 3.00 | 4.13 | 2.59 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.62 | 1.80 | -3.57 | -54.96 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.15 | 12.66 | 4.90 | 3.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | -0.20 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 1.21 | 2.53 | 3.56 | 1.84 | 2.08 |
| שווי חברה | 108.43M | 195.91M | 235.32M | 125.35M | 103.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.17 | 2.53 | 3.56 | 1.84 | 2.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.22 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.30 | 2.75 | -6.78 | -70.66 | 3.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.75 | 24.07 | 6.30 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.00 | 14.43 | 12.80 | 11.77 | 10.33 |
| הון עצמי למניה | 14.71 | 13.30 | 11.58 | 11.41 | 10.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 27.67 | 25.38 | 21.57 | 19.09 | 17.28 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 1.42 | 0.99 | 1.25 | 0.69 |
| נטל מס | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.78 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.01 | 0.95 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 2.15 | 0.26 | 0.53 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD