צ׳יינה אוטומוטיב (CAAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.63M | 9.78M | 19.91M | 48.02M | 28.27M |
| רווח נקי | 51.91M | 37.90M | 37.66M | 22.34M | 10.73M |
| פחת והפחתות | 14.26M | 20.22M | 18.71M | 25.17M | 27.11M |
| מס הכנסה נדחה | -1.44M | -6.04M | -1.32M | 1.24M | 4.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.00K |
| שינוי בהון החוזר | 47.99M | -43.88M | -42.94M | -5.49M | -9.22M |
| יתרת לקוחות | -10.13M | -77.55M | -51.26M | -36.94M | 18.40M |
| מלאי | -9.16M | -1.79M | -1.65M | -5.37M | -25.68M |
| יתרת ספקים | 50.07M | 40.39M | 22.02M | 27.27M | -2.80M |
| הון חוזר אחר | 17.21M | -4.93M | -12.05M | 9.55M | 870.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.08M | 1.57M | 7.80M | 4.75M | -4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.49M | -77.93M | -28.64M | -32.74M | 2.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.19M | -44.46M | -18.24M | -20.48M | -9.90M |
| רכישות, נטו | -1.12M | 36.01M | -7.73M | -12.80M | -13.76M |
| רכישת השקעות | -32.21M | -83.74M | -68.55M | -80.24M | -63.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.00M | 29.76M | 66.53M | 79.13M | 89.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.98M | -15.50M | -655.00K | 1.66M | 133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.45M | 17.37M | 6.80M | -1.58M | -3.12M |
| פירעון חוב | 13.84M | 24.36M | 3.34M | 851.00K | -2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -68.00K | 0 | -2.43M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.19M | -22.43M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00K | 15.50M | 3.46M | 0 | -1.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.28M | 101.82M | 155.19M | 158.95M | 159.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 863.00K | -2.58M | -1.82M | -14.25M | 3.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 92.46M | -53.37M | -3.76M | -548.00K | 31.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.82M | 155.19M | 158.95M | 159.50M | 128.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.28M | 101.82M | 155.19M | 158.95M | 159.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 71.30M | -34.68M | -1.77M | 27.54M | 18.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.63M | 9.78M | 19.91M | 48.02M | 28.27M |
| הוצאות הוניות | -40.33M | -44.46M | -21.68M | -20.48M | -9.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD