Byrna Technologies (BYRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | 3.73 | 3.30 | 4.42 | 4.78 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.81 | 2.01 | 2.81 | 3.05 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.80 | 1.09 | 2.37 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | 0.63 | 0.81 | -0.69 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | -0.09 | 0.76 | 0.45 | -1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.12 | -2.14 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.29M | 44.97M | 33.41M | 28.21M | 31.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.28 | 1.32 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -8.46 | 16.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | -0.70 | -1.74 | 2.85 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.59% | 60.51% | 61.54% | 55.45% | 54.70% |
| שיעור EBIT | -11.01% | 9.96% | 7.78% | -18.27% | -16.09% |
| שיעור EBITDA | -8.59% | 11.75% | 9.52% | -15.31% | -14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.46% | 10.02% | 7.78% | -18.27% | -16.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.58% | 9.94% | 8.26% | -18.82% | -15.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.20% | 8.20% | 14.92% | -19.21% | -16.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.20% | 8.20% | 14.92% | -19.21% | -16.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.50% | 82.51% | 180.58% | 102.06% | 103.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.67% | 99.18% | 106.19% | 103.04% | 98.97% |
| תשואה על הנכסים | -13.68% | 11.47% | 17.79% | -15.66% | -13.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.46% | 14.73% | 23.53% | -19.36% | -17.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.83% | 17.57% | 11.81% | -17.84% | -16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.00% | 14.34% | 11.70% | -17.58% | -15.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.25% | 12.24% | 19.29% | -17.63% | -15.49% |
| תשואת רווחים | -8.94% | 2.36% | 2.94% | -6.39% | -4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.82 | 10.90 | 32.61 | 14.48 | 8.12 |
| מחזור זכאים | 8.23 | 2.94 | 4.28 | 7.26 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.43 | 1.65 | 1.37 | 1.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.51 | 12.09 | 14.63 | 6.30 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.40 | 1.19 | 0.82 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.88 | 2.64 | 1.35 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.38 | 165.18 | 146.83 | 241.80 | 240.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.65 | 33.50 | 11.19 | 25.21 | 44.94 |
| ימי מלאי | 251.05 | 255.81 | 221.01 | 266.88 | 259.38 |
| ימי אשראי מספקים | 44.32 | 124.12 | 85.37 | 50.28 | 63.81 |
| מחזור תפעולי | 260.70 | 289.30 | 232.20 | 292.08 | 304.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | -0.07 | 0.52 | 0.18 | -0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | -0.41 | 0.42 | 0.14 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.34 | 0.10 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 5.85 | 0.80 | 0.77 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.05 | -0.21 | 5.00 | 4.31 | -4.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.05 | -0.21 | 5.00 | 4.31 | -4.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.48 | -0.40 | 4.45 | 2.05 | -5.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.01 | 0.14 | 0.09 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.18% | -2.24% | 2.16% | 2.33% | -8.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.32 | 42.09 | 34.01 | -15.65 | -24.56 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 3.47 | 5.07 | 3.01 | 4.03 |
| מכפיל הון | 1.79 | 6.24 | 8.00 | 3.03 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.17 | -44.62 | 46.32 | 42.90 | -11.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | -260.97 | 37.06 | 32.95 | -14.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -1.71 | -0.13 | -2.74 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 6.24 | 8.00 | 3.03 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | -11.34 | 28.87 | 51.56 | -16.79 | -25.62 |
| שווי חברה | 93.46M | 400.47M | 420.83M | 109.63M | 176.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.34 | 28.87 | 51.56 | -16.79 | -25.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 3.39 | 4.91 | 2.57 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.02 | -43.55 | 44.81 | 36.68 | -10.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10 | -254.75 | 35.85 | 28.17 | -12.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.11 | 2.67 | 2.17 | 1.66 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 2.40 | 2.90 | 2.42 | 1.93 | 2.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | -0.81 | -0.02 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 4.18 | 5.21 | 3.81 | 1.95 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | 0.43 | 0.57 | -0.37 | -0.35 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 1.81 | 1.02 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -1.05 | -0.16 | 0.92 | -0.48 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD