ניתוח באמצעות AI של Byrna Technologies (BYRN)
Byrna Technologies (NASDAQ:BYRN)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▲30.89% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון הכולל משקף מאזן חזק ותזרים מזומנים חופשי חיובי כיום כגורמי תמיכה מרכזיים, אך הוא מוגבל בשל ההידרדרות ב-12 החודשים האחרונים להפסדים, וכן בשל הירידות החדות בהכנסות ובמכירות הסיטונאיות בשיחת התוצאות ו-EBITDA שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים בטווח הקצר, אך נראים במצב של קניית יתר, בעוד שהתמחור נותר פחות אטרקטיבי בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד ובסיס הון עצמי משמעותי מפחיתים את סיכון כושר הפירעון ומעניקים ל-Byrna Technologies גמישות פיננסית. הדבר תומך בהמשך השקעה בפיתוח מוצרים, בשיווק ובהתרחבות לשווקים נוספים, תוך הגבלת המגבלות המאזניות שעלולות להחליש את הביצוע בתקופה של פעילות עסקית חלשה יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Byrna Technologies (BYRN)
- שווי שוק
- $111.87M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 498.86K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.74
- צמיחת הכנסות
- -13.42%
- צמיחת רווח למניה
- -154.73%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 159
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בירנה טכנולוגיות מתמחה בטכנולוגיית הגנה פחות קטלנית ומתמקדת בפיתוח ובייצור של תחמושת לא קטלנית וציוד אבטחה נלווה החברה מציעה בעיקר קו של אמצעי הגנה אישיים נישאים ממותגי בירנה כגון בירנה אס די ודגמי בירנה אס די בקליבר 68 אשר מיועדים במיוחד לאזרחים ולאנשי אבטחה פרטית בנוסף למכשירים אלה בירנה טכנולוגיות מספקת גם מוצרים נלווים כגון מחסניות בירנה אייץ די משגרים המופעלים מהכתף וקליעים שונים קטלוג המוצרים המקיף שלה כולל גם מגוון אביזרים וציוד בטיחות ובהם בירנה באנשי בירנה שילד מחסניות פחמן דו חמצני דחוס מערכות כינון נרתיקים וביגוד ממותג החברה נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים נמצאים באנדובר מסצ וסטס והיא פועלת בארצות הברית ובדרום אפריקה בעבר פעלה בשם סקיוריטי דיווייסז אינטרנשיונל ושינתה את שמה לבירנה טכנולוגיות במרץ 2020
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
BYRN מציגה מאזן חזק עם חוב מזערי וגמישות פיננסית טובה, אך הביצועים התפעוליים נחלשו ב-12 החודשים האחרונים, עם ירידה בהכנסות וחזרה להפסדים. תזרים המזומנים הוא כיום נקודת חוזקה, כשהוא חיובי ובמגמת שיפור, אך ההיסטוריה של התנודתיות והשחיקה האחרונה בשיעורי הרווחיות הופכות את התמונה בטווח הקרוב למעורבת יותר מכפי שהמאזן לבדו עשוי לרמוז.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CDRE
POWW
SWBI
RGR
AXONBYRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026