Byrna Technologies (BYRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | 11.74M | 3.89M | -13.83M | -4.44M |
| רווח נקי | 9.69M | 12.79M | -8.19M | -7.89M | -3.28M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.50M | 1.29M | 883.00K | 510.00K |
| מס הכנסה נדחה | 1.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 3.40M | 5.38M | 5.42M | 3.15M |
| שינוי בהון החוזר | -20.85M | -7.33M | 2.38M | -13.41M | -1.95M |
| יתרת לקוחות | -7.37M | 491.00K | 2.19M | -4.25M | -336.00K |
| מלאי | -12.70M | -5.85M | 542.00K | -9.17M | -1.45M |
| יתרת ספקים | 2.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.54M | -1.97M | -352.00K | 11.00K | -166.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.70M | 1.38M | 3.04M | 1.17M | -2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.00K | -11.23M | -2.98M | -5.14M | -5.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.62M | -2.35M | -903.00K | -3.25M | -1.84M |
| רכישות, נטו | 67.00K | 0 | 0 | -1.88M | -4.04M |
| רכישת השקעות | -1.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00K | -8.88M | -2.08M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.33M | -4.55M | -422.00K | -17.04M | 57.25M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 296.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.10M | -4.70M | -456.00K | -17.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -526.00K | 149.00K | 34.00K | 456.00K | 57.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.73M | 16.83M | 20.50M | 20.07M | 56.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 261.00K | 371.00K | -61.00K | -326.00K | -189.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.10M | -3.67M | 430.00K | -36.33M | 46.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.83M | 20.50M | 20.07M | 56.40M | 9.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.73M | 16.83M | 20.50M | 20.07M | 56.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.20M | 9.39M | 2.99M | -17.08M | -6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | 11.74M | 3.89M | -13.83M | -4.44M |
| הוצאות הוניות | -7.62M | -2.35M | -903.00K | -3.25M | -1.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD