דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Betterware De Mexico (BWMX)

BWMX

Betterware De Mexico (NYSE:BWMX)

דירוג:
63ניטרלי
מחיר יעד:
$18.00(▲11.46% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.10.2026

הציון נתמך על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה, וכן על ידי רווחיות בסיסית וייצור מזומנים יציבים, אך נבלם בשל מינוף גבוה במאזן ומומנטום טכני חלש, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים. ההערות בשיחת הוועידה על התוצאות הן בונות בכל הנוגע להאצת הצמיחה ולנרמול המרווחים, בקיזוז חלקי של המינוף והסיכונים בטווח הקרוב הקשורים לאינטגרציה.

יצירת מזומנים חזקה והמרת תזרים מזומנים חופשי

המרה עקבית וגבוהה של EBITDA לתזרים מזומנים חופשי מספקת מימון פנימי יציב לדיבידנדים, להשקעה מחדש ולהפחתת מינוף. לאורך רבעונים מרובים, שיעור המרה גבוה זה תומך בגמישות בהקצאת ההון, מפחית את התלות במימון חיצוני ומגדיל את העמידות למחזורי הקמעונאות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Betterware De Mexico (BWMX)

שווי שוק
$632.95M
תשואת דיבידנד
8.47%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
59.94K
מכפיל רווח (P/E)
8.9
בטא (שנתי)
0.20
צמיחת הכנסות
15.53%
צמיחת רווח למניה
136.38%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,823
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Betterware De Mexico פועלת כחברת מכירה ישירה לצרכן בארצות הברית ובמקסיקו היא פועלת באמצעות שני מגזרים מוצרי ארגון הבית ומוצרי יופי וטיפוח אישי מגזר מוצרי ארגון הבית מספק פורטפוליו של מוצרים הכולל מטבח ושימור מזון פתרונות לבית חדר שינה חדר אמבטיה כביסה וניקיון בריאות טכנולוגיה וניידות מגזר מוצרי היופי והטיפוח האישי מציע בשמים מוצרי איפור מוצרי טיפוח עור ומוצרי טואלטיקה היא מוכרת את מוצריה באמצעות קטלוגים וכן מפיצה אותם באמצעות רשת של מפיצים שותפים מנהיגים ויועצים ללקוחות הקצה החברה ממוקמת בזפופן מקסיקו Betterware De Mexico היא חברה בת של Campalier

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Betterware De Mexico מציגה רווחיות בסיסית בריאה ויצירת מזומנים חזקה ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה מתונה בהכנסות ושיפור בשולי הרווח הנקי לעומת 2025. הגורם המקזז העיקרי הוא מאזן ממונף (יחס חוב להון של כ-~3.4x), שמגדיל את הסיכון הפיננסי ומצמצם את מרווח הטעות אם הביקוש או השוליים ייחלשו. בסך הכול, העסק נראה יציב מבחינה תפעולית, אך מבנה ההון והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי הם הנושאים המרכזיים למעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות14.85B14.24B14.10B13.01B11.51B10.07B
רווח גולמי9.82B9.48B9.58B9.31B7.52B5.57B
EBITDA2.84B2.65B2.21B2.63B2.22B2.72B
רווח נקי1.26B1.06B711.73M1.05B872.56M1.75B
מאזן
סך הנכסים14.88B9.62B10.45B11.09B11.33B5.19B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר521.07M328.34M296.56M549.73M815.64M1.18B
סך החוב7.77B4.46B5.17B5.50B6.44B1.53B
סך ההתחייבויות12.60B8.27B9.29B9.62B10.24B3.99B
הון בעלי המניות2.28B1.35B1.16B1.47B1.10B1.19B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי8.82B1.64B1.60B2.24B1.10B1.06B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.49B1.75B1.82B2.37B1.27B1.47B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.66B-101.12M-31.91M-65.33M-4.81B-320.38M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.73B-1.63B-2.05B-2.57B3.06B-619.84M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
SBHSBH
70תשואת יתר
BBYBBY
69ניטרלי
BWMXBWMX
63ניטרלי
BBWIBBWI
62ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סאלי ביוטי הולדינגס70תשואת יתר$1.54B8.2723.11%—1.08%3.88%
בסט ביי69ניטרלי$19.11B15.3942.82%4.47%1.45%65.55%
Betterware De Mexico63ניטרלי$632.95M8.9017.36%8.47%15.53%136.38%
Bath & Body Works62ניטרלי$4.00B5.37-61.76%4.02%-2.18%14.77%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
16.034.1635.07%
91.1314.2218.48%
19.84-4.87-19.70%
16.461.499.95%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026